Fundo de investimento
Adam Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 26.218.508/0001-54
Adam Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Adamcapital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.886.827,96, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,04%, o equivalente a 135% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,3% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 37.723.375,60 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,3%R$ 18.409.081,74
- Valores a receber1,7%R$ 314.229,09
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 161,8%
ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 239,3%
ADAM CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,3%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,04%135% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,08% | 0,88% | 351% |
| No ano | +16,76% | 10,28% | 163% |
| 12 meses | +21,04% | 15,64% | 135% |
| 24 meses | +37,21% | 30,53% | 122% |
| 36 meses | +54,96% | 45,15% | 122% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,108493 | +53,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,045547 | +49,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,992385 | +45,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,132613 | +55,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,048772 | +49,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,87332 | +36,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,729115 | +26,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,765096 | +28,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,774992 | +29,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,805844 | +31,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,783058 | +30,04% | +28,78% |
| out/2025 | 1,792361 | +30,72% | +27,44% |
| set/2025 | 1,758005 | +28,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,741911 | +27,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,746397 | +27,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,703106 | +24,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,706511 | +24,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,667321 | +21,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,616383 | +17,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,652853 | +20,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,646517 | +20,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,657894 | +20,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,623886 | +18,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1,582382 | +15,41% | +12,08% |
| set/2024 | 1,548702 | +12,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,536726 | +12,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,501066 | +9,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,492318 | +8,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,46871 | +7,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,455595 | +6,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,438152 | +4,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,405018 | +2,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,381471 | +0,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,378129 | +0,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,36256 | -0,62% | +1,92% |
| out/2023 | 1,385008 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,371111 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,108493
- Patrimônio líquido
- R$ 18.886.827,96
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 11,45%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.956.318,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Adam Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.854.835,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.