Fundo de investimento
Premium Ima-B Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
CNPJ 26.326.285/0001-49
Premium Ima-B Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Veritas Capital Management e administrado por Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.331.432,13, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,08%, o equivalente a -20% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 45,9% em cotas de fundos e 33,5% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
- Administrador
- RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.157.136,23 em 03/02/2023
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos45,9%R$ 5.800.464,58
- Títulos Públicos33,5%R$ 4.231.329,25
- Valores a receber20,5%R$ 2.596.149,45
- Operações Compromissadas0,1%R$ 13.836,48
- Disponibilidades0,0%R$ 916,23
Maiores posições
- 166,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 262,6%
GAIA INSTITUCIONAL CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 328,2%
PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,5%
OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,2%
TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA INSTITUCIONAL IMA-B LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,08%-20% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,16% | 0,88% | -18% |
| No ano | -2,67% | 10,28% | -26% |
| 12 meses | -3,08% | 15,64% | -20% |
| 24 meses | -6,51% | 30,53% | -21% |
| 36 meses | -65,66% | 45,15% | -145% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,079328 | -64,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,079456 | -64,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,07986 | -64,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,080267 | -64,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,080353 | -64,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,081187 | -64,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,08109 | -64,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,081302 | -64,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,081442 | -64,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,081503 | -64,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,081589 | -63,98% | +28,78% |
| out/2025 | 0,081927 | -63,83% | +27,44% |
| set/2025 | 0,081836 | -63,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,081847 | -63,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,082198 | -63,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,082391 | -63,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,08247 | -63,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,082447 | -63,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,082617 | -63,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,083013 | -63,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,08332 | -63,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,083627 | -63,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,083785 | -63,01% | +12,97% |
| out/2024 | 0,084214 | -62,82% | +12,08% |
| set/2024 | 0,084472 | -62,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,08485 | -62,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,085334 | -62,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,085389 | -62,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,085838 | -62,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,086299 | -61,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,087518 | -61,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,183997 | -18,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,184459 | -18,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,183889 | -18,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,226783 | +0,13% | +1,92% |
| out/2023 | 0,226724 | +0,11% | +1,00% |
| set/2023 | 0,226483 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,079328
- Patrimônio líquido
- R$ 6.331.432,13
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,72%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Premium Ima-B Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.