Fundo de investimento
Memorias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 26.342.026/0001-01
Memorias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.133.156,06, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,22%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,73% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,4% em cotas de fundos e 38,6% em títulos de crédito privado, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TAG INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 25.699.134,01 em 18/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos42,4%R$ 12.326.754,59
- Títulos de Crédito Privado38,6%R$ 11.234.251,08
- Títulos Públicos18,4%R$ 5.347.848,79
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,5%R$ 159.805,20
- Valores a receber0,0%R$ 9.363,45
Maiores posições
- 139,0%
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
CCB · Títulos de Crédito Privado
- 225,3%
TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 318,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 47,5%
VIT SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,5%
ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,0%
SIGULER GUFF BSSF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,0%
SOLARIUM FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 90,6%
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / SOLR15 / BRSOLRR02M19
Recibo de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,0%
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,22%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | +7,50% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +13,22% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +24,97% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +41,16% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,298789 | +39,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,281239 | +38,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,261906 | +37,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,248978 | +36,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,250006 | +36,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,240937 | +36,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,216315 | +34,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,197974 | +33,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,169423 | +31,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,138442 | +30,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,118303 | +28,79% | +28,78% |
| out/2025 | 2,084723 | +26,74% | +27,44% |
| set/2025 | 2,056515 | +25,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,030329 | +23,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,006501 | +21,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,978522 | +20,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,94967 | +18,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,916591 | +16,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,88883 | +14,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,858262 | +12,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,837895 | +11,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,817803 | +10,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,844553 | +12,14% | +12,97% |
| out/2024 | 1,844487 | +12,14% | +12,08% |
| set/2024 | 1,841165 | +11,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,839418 | +11,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,824955 | +10,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,801253 | +9,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,794352 | +9,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,778252 | +8,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,770668 | +7,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,753434 | +6,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,738983 | +5,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,721848 | +4,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,700177 | +3,37% | +1,92% |
| out/2023 | 1,659164 | +0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 1,64482 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,298789
- Patrimônio líquido
- R$ 29.133.156,06
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 1,73%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.923.261,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Memorias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 29.133.156,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.