Fundo de investimento

Cshg Verde AM Previdência I Fc de Fundos de Investimento Financeiro - Mult Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.343.755/0001-82

Cshg Verde AM Previdência I Fc de Fundos de Investimento Financeiro - Mult Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.048.043,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,43%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,30% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Verde AM Icatu Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 56,2% em títulos públicos e 21,8% em cotas de fundos, num total de 125 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 15.106.556,45 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 23.339.924/0001-12). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos56,2%R$ 514.256.181,76
  • Cotas de Fundos21,8%R$ 199.091.093,34
  • Ações10,4%R$ 94.911.097,16
  • Operações Compromissadas6,9%R$ 63.025.897,26
  • Debêntures1,6%R$ 14.610.446,37
  • Outros (10 categorias)3,1%R$ 28.687.936,34

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    56,6%
  2. 2

    VERDE AM VP FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,9%
  4. 4

    FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,6%
  6. 6

    VERDE AM VA FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,4%
  8. 8

    GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,4%
  9. 9

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,3%
  10. 10

    BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11

    Outros · Outras aplicações

    0,9%
  11. 10 maiores de 125 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,43%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,56%0,88%64%
No ano+7,97%10,28%77%
12 meses+12,43%15,64%80%
24 meses+25,81%30,53%85%
36 meses+30,13%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,106797+29,68%+43,75%
ago/20262,095002+28,96%+42,50%
jul/20262,050535+26,22%+40,96%
jun/20262,044401+25,84%+39,27%
mai/20262,024146+24,59%+37,73%
abr/20261,983959+22,12%+36,27%
mar/20261,943719+19,64%+34,80%
fev/20261,966872+21,07%+33,18%
jan/20261,959374+20,61%+31,87%
dez/20251,95132+20,11%+30,35%
nov/20251,942063+19,54%+28,78%
out/20251,925336+18,51%+27,44%
set/20251,904625+17,24%+25,83%
ago/20251,873812+15,34%+24,32%
jul/20251,845447+13,59%+22,89%
jun/20251,833201+12,84%+21,34%
mai/20251,816128+11,79%+20,02%
abr/20251,79878+10,72%+18,67%
mar/20251,766951+8,76%+17,43%
fev/20251,770403+8,98%+16,31%
jan/20251,747208+7,55%+15,17%
dez/20241,723216+6,07%+14,02%
nov/20241,719095+5,82%+12,97%
out/20241,70251+4,80%+12,08%
set/20241,691978+4,15%+11,05%
ago/20241,674569+3,08%+10,13%
jul/20241,675921+3,16%+9,18%
jun/20241,660961+2,24%+8,20%
mai/20241,668899+2,73%+7,35%
abr/20241,6565+1,96%+6,47%
mar/20241,691828+4,14%+5,53%
fev/20241,677981+3,29%+4,66%
jan/20241,669692+2,78%+3,83%
dez/20231,663319+2,38%+2,83%
nov/20231,638996+0,89%+1,92%
out/20231,608873-0,97%+1,00%
set/20231,6245850,00%0,00%
Cota
2,106797
Patrimônio líquido
R$ 12.048.043,93
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.440.330,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cshg Verde AM Previdência I Fc de Fundos de Investimento Financeiro - Mult Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.051.654,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.