Fundo de investimento

Asa Hedge Icatu Previdenciário CIC de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 26.343.792/0001-90

Asa Hedge Icatu Previdenciário CIC de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.002.018,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,49%, o equivalente a 35% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Asa Hedge Previdênciário Fife Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,8% em títulos públicos e 11,5% em cotas de fundos, num total de 44 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 5.356.586,39 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ASA HEDGE PREVIDÊNCIÁRIO FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.850.881/0001-23). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos78,8%R$ 9.991.793,99
  • Cotas de Fundos11,5%R$ 1.461.026,11
  • Operações Compromissadas2,6%R$ 324.627,91
  • Ações2,4%R$ 298.403,76
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,1%R$ 268.165,71
  • Outros (6 categorias)2,7%R$ 343.187,40

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    80,1%
  2. 2

    ASA FIEX CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,6%
  4. 4

    ASA SOCIEDADE D

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,0%
  6. 6

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  7. 7

    LOCALIZA PN NM

    Ação preferencial · Ações

    0,5%
  8. 8

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  9. 9

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,2%
  10. 10

    ULTRAPAR ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,2%
  11. 10 maiores de 44 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,49%35% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,43%0,88%49%
No ano+4,84%10,28%47%
12 meses+5,49%15,64%35%
24 meses+0,93%30,53%3%
36 meses+5,40%45,15%12%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,481214+5,11%+43,75%
ago/20261,474885+4,67%+42,50%
jul/20261,460381+3,64%+40,96%
jun/20261,468838+4,24%+39,27%
mai/20261,46061+3,65%+37,73%
abr/20261,440854+2,25%+36,27%
mar/20261,433056+1,70%+34,80%
fev/20261,439153+2,13%+33,18%
jan/20261,423014+0,98%+31,87%
dez/20251,412869+0,26%+30,35%
nov/20251,409225+0,01%+28,78%
out/20251,391072-1,28%+27,44%
set/20251,365937-3,07%+25,83%
ago/20251,404116-0,36%+24,32%
jul/20251,3869-1,58%+22,89%
jun/20251,420958+0,84%+21,34%
mai/20251,404075-0,36%+20,02%
abr/20251,38523-1,70%+18,67%
mar/20251,361635-3,37%+17,43%
fev/20251,377078-2,28%+16,31%
jan/20251,432858+1,68%+15,17%
dez/20241,415464+0,45%+14,02%
nov/20241,40859-0,04%+12,97%
out/20241,450036+2,90%+12,08%
set/20241,472864+4,52%+11,05%
ago/20241,467511+4,14%+10,13%
jul/20241,49036+5,76%+9,18%
jun/20241,471948+4,46%+8,20%
mai/20241,471833+4,45%+7,35%
abr/20241,461645+3,73%+6,47%
mar/20241,478272+4,91%+5,53%
fev/20241,455831+3,31%+4,66%
jan/20241,435983+1,90%+3,83%
dez/20231,428134+1,35%+2,83%
nov/20231,407095-0,15%+1,92%
out/20231,406384-0,20%+1,00%
set/20231,4091460,00%0,00%
Cota
1,481214
Patrimônio líquido
R$ 5.002.018,62
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,09%
Captação líquida (12 meses)
R$ 633.886,78

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Asa Hedge Icatu Previdenciário CIC de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.001.409,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.