Fundo de investimento

Trieste 95 Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 26.344.626/0001-09

Trieste 95 Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lakewood Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.389.846,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,24%, o equivalente a 92% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 2,92% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 37.603.402,97 em 14/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 49.151.257,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  2. 2

    TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  3. 3

    WAVE LONG BIASED II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  4. 4

    MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,0%
  5. 5

    POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  6. 6

    LONGEVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  7. 7

    HEDGE L TOP FOF IMOB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  8. 8

    LVP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  10. 10

    SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  11. 10 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,24%92% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,57%0,77%73%
No ano+8,77%10,17%86%
12 meses+14,24%15,52%92%
24 meses+29,56%30,40%97%
36 meses+48,33%45,01%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,085745+46,84%+43,75%
ago/20262,073978+46,01%+42,50%
jul/20262,054084+44,61%+40,96%
jun/20262,052965+44,53%+39,27%
mai/20262,03708+43,41%+37,73%
abr/20262,023575+42,46%+36,27%
mar/20262,004149+41,09%+34,80%
fev/20261,984569+39,72%+33,18%
jan/20261,939829+36,57%+31,87%
dez/20251,917567+35,00%+30,35%
nov/20251,890456+33,09%+28,78%
out/20251,868603+31,55%+27,44%
set/20251,84836+30,13%+25,83%
ago/20251,825772+28,54%+24,32%
jul/20251,801469+26,82%+22,89%
jun/20251,791518+26,12%+21,34%
mai/20251,772877+24,81%+20,02%
abr/20251,754831+23,54%+18,67%
mar/20251,727963+21,65%+17,43%
fev/20251,713268+20,62%+16,31%
jan/20251,68839+18,86%+15,17%
dez/20241,677428+18,09%+14,02%
nov/20241,654938+16,51%+12,97%
out/20241,637047+15,25%+12,08%
set/20241,620645+14,09%+11,05%
ago/20241,609902+13,34%+10,13%
jul/20241,581949+11,37%+9,18%
jun/20241,569038+10,46%+8,20%
mai/20241,54891+9,04%+7,35%
abr/20241,535394+8,09%+6,47%
mar/20241,529573+7,68%+5,53%
fev/20241,513878+6,58%+4,66%
jan/20241,480701+4,24%+3,83%
dez/20231,470114+3,50%+2,83%
nov/20231,446848+1,86%+1,92%
out/20231,428921+0,60%+1,00%
set/20231,4204370,00%0,00%
Cota
2,085745
Patrimônio líquido
R$ 49.389.846,03
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,92%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.926.508,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Trieste 95 Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 49.383.151,15 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.