Fundo de investimento
Profitto CIC Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 26.570.557/0001-51
Profitto CIC Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.248.061,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,59%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,92% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 24.527.625,96 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 23.043.259,46
- Valores a receber0,0%R$ 8.669,13
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 113,0%
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 210,3%
JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,4%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,4%
CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,2%
CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,9%
CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,7%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,5%
CONSENSO A CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,5%
PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 104,2%
LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,59%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,36% | 0,88% | 269% |
| No ano | +8,89% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,59% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +20,36% | 30,53% | 67% |
| 36 meses | +9,64% | 45,15% | 21% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,616058 | +9,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,578815 | +6,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,585114 | +7,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,567793 | +6,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,553585 | +5,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,556206 | +5,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,555393 | +5,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,551488 | +4,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,507276 | +1,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,484123 | +0,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,470855 | -0,51% | +28,78% |
| out/2025 | 1,451494 | -1,82% | +27,44% |
| set/2025 | 1,441147 | -2,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,42267 | -3,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,39969 | -5,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,403016 | -5,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,38782 | -6,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,377202 | -6,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,349425 | -8,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,337759 | -9,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,389928 | -5,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,376969 | -6,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,356294 | -8,26% | +12,97% |
| out/2024 | 1,351888 | -8,56% | +12,08% |
| set/2024 | 1,337539 | -9,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,342712 | -9,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,324288 | -10,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,528477 | +3,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,516485 | +2,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,52189 | +2,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,525309 | +3,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,533727 | +3,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,519719 | +2,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,522638 | +2,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,490066 | +0,79% | +1,92% |
| out/2023 | 1,471755 | -0,45% | +1,00% |
| set/2023 | 1,478395 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,616058
- Patrimônio líquido
- R$ 23.248.061,47
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,92%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.668.243,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Profitto CIC Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.236.551,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.