Fundo de investimento

Pel Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 26.622.818/0001-30

Pel Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.048.024,48, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,83%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,7% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 21.310.742,32 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,7%R$ 23.757.041,75
  • Debêntures2,8%R$ 700.639,79
  • Títulos Públicos1,5%R$ 374.218,81
  • Valores a receber0,0%R$ 4.801,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    VP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    53,6%
  2. 2

    VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,1%
  3. 3

    VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA

    FIDC · Cotas de Fundos

    13,1%
  4. 4

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,8%
  6. 6

    VP ROOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  7. 7

    VP LATACHE SPECIAL SITUATIONS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,5%
  9. 9

    MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,6%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,83%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%103%
No ano+9,68%10,28%94%
12 meses+14,83%15,64%95%
24 meses+28,28%30,53%93%
36 meses+38,85%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202622,330671+38,36%+43,75%
ago/202622,12995+37,11%+42,50%
jul/202621,862421+35,46%+40,96%
jun/202621,603371+33,85%+39,27%
mai/202621,457698+32,95%+37,73%
abr/202621,241427+31,61%+36,27%
mar/202621,008755+30,17%+34,80%
fev/202620,857399+29,23%+33,18%
jan/202620,629783+27,82%+31,87%
dez/202520,359266+26,14%+30,35%
nov/202520,150542+24,85%+28,78%
out/202519,894498+23,26%+27,44%
set/202519,671101+21,88%+25,83%
ago/202519,446615+20,49%+24,32%
jul/202519,21472+19,05%+22,89%
jun/202519,032674+17,92%+21,34%
mai/202518,850351+16,79%+20,02%
abr/202518,629777+15,43%+18,67%
mar/202518,401087+14,01%+17,43%
fev/202518,221808+12,90%+16,31%
jan/202518,02079+11,65%+15,17%
dez/202417,832691+10,49%+14,02%
nov/202417,701686+9,68%+12,97%
out/202417,573144+8,88%+12,08%
set/202417,446256+8,09%+11,05%
ago/202417,40727+7,85%+10,13%
jul/202417,236741+6,80%+9,18%
jun/202416,968187+5,13%+8,20%
mai/202416,914082+4,80%+7,35%
abr/202416,804967+4,12%+6,47%
mar/202416,980563+5,21%+5,53%
fev/202416,835313+4,31%+4,66%
jan/202416,740722+3,72%+3,83%
dez/202316,741253+3,73%+2,83%
nov/202316,426789+1,78%+1,92%
out/202316,128059-0,07%+1,00%
set/202316,13990,00%0,00%
Cota
22,330671
Patrimônio líquido
R$ 25.048.024,48
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
1,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 444.461,91

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pel Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 25.048.024,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.