Fundo de investimento

Azzano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

CNPJ 26.680.236/0001-00

Azzano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 10/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.210.091,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,20%, o equivalente a 88% do CDI (15,05% no período), com volatilidade anualizada de 2,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,5% em cotas de fundos e 7,8% em debêntures, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 41.304.062,99 em 19/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos78,5%R$ 34.436.936,48
  • Debêntures7,8%R$ 3.423.291,86
  • Títulos Públicos6,8%R$ 2.996.533,50
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,8%R$ 2.981.437,37
  • Valores a receber0,0%R$ 8.461,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 999,97

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,4%
  2. 2

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,4%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    7,9%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,8%
  6. 6

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  7. 7

    GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  8. 8

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  9. 9

    BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  10. 10

    SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 10/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,20%88% do CDI (15,05%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,01%0,36%279%
No ano+8,37%9,72%86%
12 meses+13,20%15,05%88%
24 meses+27,44%29,87%92%
36 meses+47,32%44,41%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026247,935663+45,93%+43,75%
ago/2026245,45548+44,47%+42,50%
jul/2026242,510867+42,74%+40,96%
jun/2026243,436245+43,28%+39,27%
mai/2026240,61628+41,63%+37,73%
abr/2026239,468906+40,95%+36,27%
mar/2026235,329437+38,51%+34,80%
fev/2026234,387438+37,96%+33,18%
jan/2026232,518957+36,86%+31,87%
dez/2025228,793004+34,67%+30,35%
nov/2025226,818023+33,50%+28,78%
out/2025224,130585+31,92%+27,44%
set/2025221,864111+30,59%+25,83%
ago/2025219,026339+28,92%+24,32%
jul/2025215,050308+26,58%+22,89%
jun/2025213,971948+25,94%+21,34%
mai/2025211,012204+24,20%+20,02%
abr/2025208,581913+22,77%+18,67%
mar/2025204,59852+20,43%+17,43%
fev/2025202,351677+19,10%+16,31%
jan/2025201,116417+18,38%+15,17%
dez/2024198,553241+16,87%+14,02%
nov/2024198,393533+16,77%+12,97%
out/2024196,919618+15,91%+12,08%
set/2024196,079157+15,41%+11,05%
ago/2024194,552716+14,51%+10,13%
jul/2024188,25162+10,80%+9,18%
jun/2024185,591005+9,24%+8,20%
mai/2024183,886678+8,23%+7,35%
abr/2024182,395392+7,36%+6,47%
mar/2024181,932912+7,08%+5,53%
fev/2024180,094094+6,00%+4,66%
jan/2024178,713441+5,19%+3,83%
dez/2023176,898137+4,12%+2,83%
nov/2023174,249243+2,56%+1,92%
out/2023171,084533+0,70%+1,00%
set/2023169,8967130,00%0,00%
Cota
247,935663
Patrimônio líquido
R$ 42.210.091,35
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,38%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.026.686,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Azzano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 42.210.091,35 em 10/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.