Fundo de investimento

Ubs Mascarello Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.695.518/0001-80

Ubs Mascarello Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.991.006,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,87%, o equivalente a 18% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 23.638.768,26 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 16.768.135,80
  • Valores a receber0,1%R$ 12.051,48
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,91

Maiores posições

  1. 1

    UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,7%
  2. 2

    UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,9%
  3. 3

    STRATUS SCP FLEET FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,0%
  4. 4

    PAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  5. 5

    UBS ALLOCATION ATMOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÔES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  6. 6

    UBS ALLOCATION OCEANA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  7. 7

    VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    CSHG PERFIN APOLLO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL ARPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+2,87%18% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,56%0,88%177%
No ano+2,17%10,28%21%
12 meses+2,87%15,64%18%
24 meses+9,79%30,53%32%
36 meses+14,98%45,15%33%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,803256+15,66%+43,75%
ago/20261,775638+13,89%+42,50%
jul/20261,762784+13,07%+40,96%
jun/20261,769574+13,50%+39,27%
mai/20261,805606+15,81%+37,73%
abr/20261,802595+15,62%+36,27%
mar/20261,770716+13,57%+34,80%
fev/20261,834261+17,65%+33,18%
jan/20261,810948+16,16%+31,87%
dez/20251,76504+13,21%+30,35%
nov/20251,786133+14,56%+28,78%
out/20251,764896+13,20%+27,44%
set/20251,749143+12,19%+25,83%
ago/20251,752996+12,44%+24,32%
jul/20251,720867+10,38%+22,89%
jun/20251,747052+12,06%+21,34%
mai/20251,732968+11,15%+20,02%
abr/20251,700526+9,07%+18,67%
mar/20251,663681+6,71%+17,43%
fev/20251,652133+5,97%+16,31%
jan/20251,644318+5,47%+15,17%
dez/20241,640121+5,20%+14,02%
nov/20241,651341+5,92%+12,97%
out/20241,642603+5,36%+12,08%
set/20241,635803+4,92%+11,05%
ago/20241,64241+5,35%+10,13%
jul/20241,627336+4,38%+9,18%
jun/20241,591891+2,10%+8,20%
mai/20241,589344+1,94%+7,35%
abr/20241,586153+1,74%+6,47%
mar/20241,629054+4,49%+5,53%
fev/20241,618459+3,81%+4,66%
jan/20241,610699+3,31%+3,83%
dez/20231,620108+3,91%+2,83%
nov/20231,580408+1,37%+1,92%
out/20231,543638-0,99%+1,00%
set/20231,5590750,00%0,00%
Cota
1,803256
Patrimônio líquido
R$ 16.991.006,39
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,15%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.815.190,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Mascarello Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 17.012.906,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.