Fundo de investimento

Thoa-Thoa FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Resp Limitada

CNPJ 26.745.211/0001-47

Thoa-Thoa FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.473.683,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,69%, o equivalente a 94% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 1,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 16.273.710,20 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 18.296.196,42
  • Valores a receber0,0%R$ 2.496,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.008,15

Maiores posições

  1. 1

    TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    52,0%
  2. 2

    TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  3. 3

    XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  4. 4

    TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  5. 5

    ABSOLUTE VERTEX ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  6. 6

    CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  7. 7

    KAPITALO KAPPA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  8. 8

    TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  9. 9

    SPX HORNET EQUITY HEDGE XP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  10. 10

    TREND PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,69%94% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,15%0,83%139%
No ano+9,38%10,23%92%
12 meses+14,69%15,58%94%
24 meses+27,70%30,47%91%
36 meses+39,23%45,08%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,995984+38,62%+43,75%
ago/20261,973291+37,04%+42,50%
jul/20261,947451+35,25%+40,96%
jun/20261,92576+33,74%+39,27%
mai/20261,913259+32,87%+37,73%
abr/20261,896174+31,69%+36,27%
mar/20261,867302+29,68%+34,80%
fev/20261,867947+29,73%+33,18%
jan/20261,84979+28,47%+31,87%
dez/20251,824845+26,73%+30,35%
nov/20251,804751+25,34%+28,78%
out/20251,783811+23,88%+27,44%
set/20251,762162+22,38%+25,83%
ago/20251,740263+20,86%+24,32%
jul/20251,71648+19,21%+22,89%
jun/20251,706109+18,49%+21,34%
mai/20251,685996+17,09%+20,02%
abr/20251,669089+15,92%+18,67%
mar/20251,645437+14,27%+17,43%
fev/20251,633329+13,43%+16,31%
jan/20251,620077+12,51%+15,17%
dez/20241,606762+11,59%+14,02%
nov/20241,596978+10,91%+12,97%
out/20241,58796+10,28%+12,08%
set/20241,57438+9,34%+11,05%
ago/20241,563074+8,55%+10,13%
jul/20241,545762+7,35%+9,18%
jun/20241,525362+5,94%+8,20%
mai/20241,513651+5,12%+7,35%
abr/20241,506257+4,61%+6,47%
mar/20241,517568+5,39%+5,53%
fev/20241,503489+4,42%+4,66%
jan/20241,497074+3,97%+3,83%
dez/20231,494273+3,78%+2,83%
nov/20231,470497+2,12%+1,92%
out/20231,442511+0,18%+1,00%
set/20231,4399010,00%0,00%
Cota
1,995984
Patrimônio líquido
R$ 18.473.683,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,64%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 564.112,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Thoa-Thoa FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.482.721,08 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.