Fundo de investimento

Castor FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 26.751.117/0001-09

Castor FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vitra Gestão de Patrimonio LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.770.316,10, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,13%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,0% em cotas de fundos e 27,0% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 32.067.760,22 em 24/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos73,0%R$ 22.851.926,38
  • Títulos Públicos27,0%R$ 8.463.880,38
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 489,36

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,9%
  4. 4

    BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  5. 5

    BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  6. 6

    VC AUGME CRÉDITO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  7. 7

    VC SPX FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  8. 8

    ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  9. 9

    CAPSTONE VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  10. 10

    KAPITALO ZETA VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,13%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,49%0,88%170%
No ano+7,01%10,28%68%
12 meses+12,13%15,64%78%
24 meses+24,26%30,53%79%
36 meses+34,72%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,205218+34,45%+43,75%
ago/20262,172888+32,48%+42,50%
jul/20262,141469+30,57%+40,96%
jun/20262,128483+29,78%+39,27%
mai/20262,120417+29,28%+37,73%
abr/20262,107245+28,48%+36,27%
mar/20262,081108+26,89%+34,80%
fev/20262,121965+29,38%+33,18%
jan/20262,09575+27,78%+31,87%
dez/20252,060808+25,65%+30,35%
nov/20252,04298+24,56%+28,78%
out/20252,017463+23,01%+27,44%
set/20251,992625+21,49%+25,83%
ago/20251,966652+19,91%+24,32%
jul/20251,936499+18,07%+22,89%
jun/20251,937891+18,16%+21,34%
mai/20251,912684+16,62%+20,02%
abr/20251,885791+14,98%+18,67%
mar/20251,844558+12,46%+17,43%
fev/20251,825316+11,29%+16,31%
jan/20251,819069+10,91%+15,17%
dez/20241,794624+9,42%+14,02%
nov/20241,798373+9,65%+12,97%
out/20241,794279+9,40%+12,08%
set/20241,785846+8,88%+11,05%
ago/20241,774637+8,20%+10,13%
jul/20241,755314+7,02%+9,18%
jun/20241,730553+5,51%+8,20%
mai/20241,720009+4,87%+7,35%
abr/20241,710772+4,31%+6,47%
mar/20241,729447+5,45%+5,53%
fev/20241,713833+4,49%+4,66%
jan/20241,704869+3,95%+3,83%
dez/20231,708884+4,19%+2,83%
nov/20231,674075+2,07%+1,92%
out/20231,632052-0,49%+1,00%
set/20231,6401230,00%0,00%
Cota
2,205218
Patrimônio líquido
R$ 31.770.316,10
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.976.331,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Castor FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 31.764.644,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.