Fundo de investimento
Jtp Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 26.751.317/0001-53
Jtp Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Rubik Capital Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 164.685.827,84, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 10,55%, o equivalente a -67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,99% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,7% em ações e 33,5% em cotas de fundos, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 177.474.145,00 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações46,7%R$ 96.060.631,75
- Cotas de Fundos33,5%R$ 68.908.307,07
- Brazilian Depository Receipt - BDR7,3%R$ 15.061.427,75
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,8%R$ 14.078.800,50
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2,8%R$ 5.831.282,86
- Outros (6 categorias)2,9%R$ 5.972.703,14
Maiores posições
- 121,2%
RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 211,6%
RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,1%
CYRELA REALT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,6%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,3%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 74,3%
KLABIN S/A UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 84,3%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 94,2%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 103,6%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 49 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-10,55%-67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,31% | 0,88% | 35% |
| No ano | -13,22% | 10,28% | -129% |
| 12 meses | -10,55% | 15,64% | -67% |
| 24 meses | -13,15% | 30,53% | -43% |
| 36 meses | -9,40% | 45,15% | -21% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,245585 | -9,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,241777 | -9,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,225662 | -10,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,238155 | -9,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,261795 | -7,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,315704 | -3,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,473318 | +7,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,493218 | +8,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,501382 | +9,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,435269 | +4,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,425726 | +4,05% | +28,78% |
| out/2025 | 1,372269 | +0,15% | +27,44% |
| set/2025 | 1,388602 | +1,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,392493 | +1,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,33362 | -2,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,355833 | -1,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,351576 | -1,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,292595 | -5,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,222353 | -10,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,255328 | -8,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,314217 | -4,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,178652 | -13,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,287729 | -6,02% | +12,97% |
| out/2024 | 1,390677 | +1,49% | +12,08% |
| set/2024 | 1,436662 | +4,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,434112 | +4,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,37885 | +0,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,358719 | -0,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,361138 | -0,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,394566 | +1,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,475655 | +7,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,446965 | +5,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,445812 | +5,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,49951 | +9,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,450815 | +5,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,320428 | -3,64% | +1,00% |
| set/2023 | 1,370262 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,245585
- Patrimônio líquido
- R$ 164.685.827,84
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 17,99%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jtp Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 164.685.827,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.