Fundo de investimento

Akal Jiwan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.755.962/0001-44

Akal Jiwan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.634.862,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,76%, o equivalente a 95% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,1% em cotas de fundos e 6,7% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 34.043.592,59 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos89,1%R$ 34.381.175,53
  • Títulos Públicos6,7%R$ 2.565.408,99
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo4,2%R$ 1.614.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 6.344,75
  • Disponibilidades0,0%R$ 34,75

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,4%
  2. 2

    BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,7%
  4. 4

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  5. 5

    OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  6. 6

    OCEANA LONG BIASED OPP WM FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  7. 7

    OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  8. 8

    OPPORTUNITY OAWM TOTAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  9. 9

    IVVB11

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,2%
  10. 10

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,76%95% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,43%0,83%173%
No ano+8,50%10,23%83%
12 meses+14,76%15,58%95%
24 meses+28,13%30,47%92%
36 meses+40,61%45,08%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,171365+40,50%+43,75%
ago/20262,140712+38,51%+42,50%
jul/20262,116522+36,95%+40,96%
jun/20262,121081+37,24%+39,27%
mai/20262,099695+35,86%+37,73%
abr/20262,087929+35,10%+36,27%
mar/20262,044782+32,31%+34,80%
fev/20262,062381+33,44%+33,18%
jan/20262,039109+31,94%+31,87%
dez/20252,001231+29,49%+30,35%
nov/20251,977607+27,96%+28,78%
out/20251,946762+25,96%+27,44%
set/20251,920942+24,29%+25,83%
ago/20251,892113+22,43%+24,32%
jul/20251,860933+20,41%+22,89%
jun/20251,853162+19,91%+21,34%
mai/20251,832082+18,54%+20,02%
abr/20251,80875+17,03%+18,67%
mar/20251,769065+14,47%+17,43%
fev/20251,75816+13,76%+16,31%
jan/20251,752646+13,40%+15,17%
dez/20241,727445+11,77%+14,02%
nov/20241,717628+11,14%+12,97%
out/20241,711194+10,72%+12,08%
set/20241,706923+10,44%+11,05%
ago/20241,694625+9,65%+10,13%
jul/20241,675154+8,39%+9,18%
jun/20241,652096+6,90%+8,20%
mai/20241,630933+5,53%+7,35%
abr/20241,621146+4,89%+6,47%
mar/20241,643958+6,37%+5,53%
fev/20241,62871+5,38%+4,66%
jan/20241,625518+5,18%+3,83%
dez/20231,624464+5,11%+2,83%
nov/20231,585708+2,60%+1,92%
out/20231,538278-0,47%+1,00%
set/20231,5454990,00%0,00%
Cota
2,171365
Patrimônio líquido
R$ 39.634.862,92
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,31%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 324.967,09

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Akal Jiwan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 39.671.331,29 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.