Fundo de investimento

Access Apex Equity Hedge FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 26.831.986/0001-35

Access Apex Equity Hedge FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 408.262,88, distribuído entre 67 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,50%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,30% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 94,8% do patrimônio no Apex Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 37,5% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 27,4% em cotas de fundos, num total de 112 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 1.323.881,10 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 94,8% do patrimônio no fundo master APEX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 13.608.337/0001-28). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo37,5%R$ 25.553.307,16
  • Cotas de Fundos27,4%R$ 18.700.559,14
  • Ações24,4%R$ 16.619.975,05
  • Títulos Públicos5,8%R$ 3.954.655,70
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,0%R$ 1.397.398,00
  • Outros (6 categorias)2,9%R$ 1.952.758,56

Maiores posições

  1. 1

    BOVA11

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    19,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,8%
  3. 3

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,7%
  4. 4

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    3,7%
  5. 5

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,1%
  6. 6

    APEX CARMEL II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  7. 7

    BRADSAUDE ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,6%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  11. 10 maiores de 112 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,50%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,62%0,88%299%
No ano+5,63%10,28%55%
12 meses+15,50%15,64%99%
24 meses+33,87%30,53%111%
36 meses+41,15%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,213995+38,97%+43,75%
ago/20262,15748+35,42%+42,50%
jul/20262,14243+34,48%+40,96%
jun/20262,126492+33,48%+39,27%
mai/20262,104007+32,07%+37,73%
abr/20262,108948+32,38%+36,27%
mar/20262,078913+30,49%+34,80%
fev/20262,123957+33,32%+33,18%
jan/20262,118435+32,97%+31,87%
dez/20252,09607+31,57%+30,35%
nov/20252,079331+30,52%+28,78%
out/20252,005804+25,90%+27,44%
set/20251,963014+23,22%+25,83%
ago/20251,916909+20,32%+24,32%
jul/20251,886302+18,40%+22,89%
jun/20251,897122+19,08%+21,34%
mai/20251,8705+17,41%+20,02%
abr/20251,823282+14,45%+18,67%
mar/20251,787133+12,18%+17,43%
fev/20251,780393+11,75%+16,31%
jan/20251,741071+9,29%+15,17%
dez/20241,704442+6,99%+14,02%
nov/20241,690196+6,09%+12,97%
out/20241,688903+6,01%+12,08%
set/20241,659549+4,17%+11,05%
ago/20241,653801+3,81%+10,13%
jul/20241,606707+0,85%+9,18%
jun/20241,575737-1,09%+8,20%
mai/20241,555145-2,38%+7,35%
abr/20241,599938+0,43%+6,47%
mar/20241,62898+2,25%+5,53%
fev/20241,604042+0,68%+4,66%
jan/20241,596686+0,22%+3,83%
dez/20231,622063+1,82%+2,83%
nov/20231,588492-0,29%+1,92%
out/20231,579474-0,86%+1,00%
set/20231,5931320,00%0,00%
Cota
2,213995
Patrimônio líquido
R$ 408.262,88
Cotistas
67
Volatilidade (12 meses)
3,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.053.379,43

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Access Apex Equity Hedge FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados L/S - Direcional
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 408.679,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.