Fundo de investimento

Apex Carmel II FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

CNPJ 56.106.516/0001-70

Apex Carmel II FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Apex Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.518.940,44, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,45%, o equivalente a -3% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,08% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,3% em investimento no exterior e 20,6% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
APEX CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.170.899,03 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior79,3%R$ 2.703.931,95
  • Cotas de Fundos20,6%R$ 702.081,40
  • Valores a receber0,1%R$ 1.879,59
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.004,27

Maiores posições

  1. 1

    FED HERMES ST DAILY

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    79,5%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-0,45%-3% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,31%0,88%35%
No ano-2,43%10,28%-24%
12 meses-0,45%15,64%-3%
Rentabilidade acumuladaset/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%set/24mai/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,851573-16,17%+29,45%
ago/20260,848972-16,42%+28,33%
jul/20260,832058-18,09%+26,94%
jun/20260,841826-17,13%+25,42%
mai/20260,822586-19,02%+24,03%
abr/20260,809037-20,35%+22,71%
mar/20260,838104-17,49%+21,39%
fev/20260,828763-18,41%+19,93%
jan/20260,843807-16,93%+18,75%
dez/20250,872756-14,08%+17,38%
nov/20250,844882-16,83%+15,97%
out/20250,851455-16,18%+14,76%
set/20250,840773-17,23%+13,31%
ago/20250,855382-15,79%+11,95%
jul/20250,881198-13,25%+10,66%
jun/20250,853133-16,01%+9,27%
mai/20250,895536-11,84%+8,08%
abr/20250,886102-12,77%+6,86%
mar/20250,890591-12,33%+5,75%
fev/20250,918293-9,60%+4,74%
jan/20251,069906+5,33%+3,72%
dez/20241,063207+4,67%+2,68%
nov/20241,063747+4,72%+1,73%
out/20241,058247+4,18%+0,93%
set/20241,0158030,00%0,00%
Cota
0,851573
Patrimônio líquido
R$ 3.518.940,44
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
9,08%
Captação líquida (12 meses)
R$ 610.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Apex Carmel II FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.508.886,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.