Fundo de investimento

Icatu Seg Atalaia Prev Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 27.036.442/0001-44

Icatu Seg Atalaia Prev Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.488.686,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,20%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,4% em cotas de fundos e 30,7% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 11.985.619,75 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos68,4%R$ 9.544.267,97
  • Títulos Públicos30,7%R$ 4.276.644,43
  • Debêntures0,8%R$ 116.766,30
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.631,63

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,2%
  4. 4

    JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  5. 5

    AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  6. 6

    CALEDÔNIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  7. 7

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,8%
  9. 8 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,20%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,99%0,88%113%
No ano+9,42%10,28%92%
12 meses+14,20%15,64%91%
24 meses+27,39%30,53%90%
36 meses+37,72%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,042781+37,44%+43,75%
ago/20262,022811+36,10%+42,50%
jul/20262,000709+34,61%+40,96%
jun/20261,976958+33,01%+39,27%
mai/20261,964798+32,20%+37,73%
abr/20261,946796+30,99%+36,27%
mar/20261,926334+29,61%+34,80%
fev/20261,910077+28,51%+33,18%
jan/20261,890062+27,17%+31,87%
dez/20251,866867+25,61%+30,35%
nov/20251,848861+24,40%+28,78%
out/20251,827769+22,98%+27,44%
set/20251,808001+21,65%+25,83%
ago/20251,788813+20,36%+24,32%
jul/20251,769766+19,07%+22,89%
jun/20251,756083+18,15%+21,34%
mai/20251,738629+16,98%+20,02%
abr/20251,720626+15,77%+18,67%
mar/20251,693874+13,97%+17,43%
fev/20251,674458+12,66%+16,31%
jan/20251,663365+11,92%+15,17%
dez/20241,643269+10,56%+14,02%
nov/20241,644167+10,62%+12,97%
out/20241,617921+8,86%+12,08%
set/20241,610688+8,37%+11,05%
ago/20241,603549+7,89%+10,13%
jul/20241,588217+6,86%+9,18%
jun/20241,567653+5,48%+8,20%
mai/20241,563115+5,17%+7,35%
abr/20241,552585+4,46%+6,47%
mar/20241,562122+5,10%+5,53%
fev/20241,552856+4,48%+4,66%
jan/20241,541946+3,75%+3,83%
dez/20231,543965+3,88%+2,83%
nov/20231,515841+1,99%+1,92%
out/20231,485883-0,03%+1,00%
set/20231,4862720,00%0,00%
Cota
2,042781
Patrimônio líquido
R$ 14.488.686,18
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,05%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Seg Atalaia Prev Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.488.578,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.