Fundo de investimento

Sagarana II Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado

CNPJ 27.036.616/0001-79

Sagarana II Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 60.629.640,64, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,02%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,13% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 54.743.783,83 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 58.175.883,79
  • Valores a receber0,0%R$ 11.674,58
  • Disponibilidades0,0%R$ 221,58

Maiores posições

  1. 1

    MANAGER SPX FALCON II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,9%
  2. 2

    MANAGER ATMOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,4%
  3. 3

    OCEANA LONG BIASED S FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,8%
  4. 4

    SAFRA INDEX ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,3%
  5. 5

    MANAGER DC I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  6. 6

    ABSOLUTO PARTNERS S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES II

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  7. 7

    MANAGER NÚCLEO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  8. 8

    BRASIL CAPITAL S FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  9. 9

    SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,02%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,14%0,88%358%
No ano+6,12%10,28%59%
12 meses+15,02%15,64%96%
24 meses+25,32%30,53%83%
36 meses+35,13%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026165,269444+36,43%+43,75%
ago/2026160,24253+32,28%+42,50%
jul/2026161,229722+33,10%+40,96%
jun/2026158,138191+30,54%+39,27%
mai/2026158,114141+30,52%+37,73%
abr/2026165,537793+36,65%+36,27%
mar/2026163,566764+35,02%+34,80%
fev/2026166,172837+37,18%+33,18%
jan/2026164,400764+35,71%+31,87%
dez/2025155,745274+28,57%+30,35%
nov/2025156,550921+29,23%+28,78%
out/2025149,606446+23,50%+27,44%
set/2025148,042412+22,21%+25,83%
ago/2025143,687029+18,61%+24,32%
jul/2025134,292423+10,86%+22,89%
jun/2025141,52629+16,83%+21,34%
mai/2025140,256508+15,78%+20,02%
abr/2025134,370872+10,92%+18,67%
mar/2025122,798187+1,37%+17,43%
fev/2025119,128957-1,66%+16,31%
jan/2025121,078694-0,05%+15,17%
dez/2024114,898082-5,15%+14,02%
nov/2024121,416085+0,23%+12,97%
out/2024127,773851+5,48%+12,08%
set/2024128,551149+6,12%+11,05%
ago/2024131,879249+8,87%+10,13%
jul/2024125,928224+3,95%+9,18%
jun/2024121,925742+0,65%+8,20%
mai/2024121,16434+0,02%+7,35%
abr/2024122,854793+1,42%+6,47%
mar/2024129,174953+6,63%+5,53%
fev/2024127,926518+5,60%+4,66%
jan/2024127,110305+4,93%+3,83%
dez/2023132,090406+9,04%+2,83%
nov/2023126,858535+4,72%+1,92%
out/2023114,119645-5,79%+1,00%
set/2023121,1385480,00%0,00%
Cota
165,269444
Patrimônio líquido
R$ 60.629.640,64
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
16,13%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 991.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sagarana II Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Não é longo prazo
Patrimônio líquido
R$ 61.120.309,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.