Fundo de investimento
Los Chacayes Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 27.202.469/0001-60
Los Chacayes Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.467.951,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,92%, o equivalente a 127% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,85% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.092.542,01 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 9.947.900,32
- Valores a receber0,5%R$ 54.096,79
- Disponibilidades0,0%R$ 4.000,02
Maiores posições
- 164,8%
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- 27,5%
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- 101,1%
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- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,92%127% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,34% | 0,88% | -152% |
| No ano | +12,90% | 10,28% | 125% |
| 12 meses | +19,92% | 15,64% | 127% |
| 24 meses | +38,88% | 30,53% | 127% |
| 36 meses | +53,21% | 45,15% | 118% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 162,95888 | +53,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 165,166193 | +55,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 161,610645 | +51,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 161,051008 | +51,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 162,014794 | +52,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 161,891697 | +52,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 148,413678 | +39,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 150,431413 | +41,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 148,01898 | +39,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 144,343522 | +35,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 143,349361 | +34,70% | +28,78% |
| out/2025 | 141,930711 | +33,37% | +27,44% |
| set/2025 | 140,857885 | +32,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 135,89307 | +27,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 133,05222 | +25,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 129,831312 | +22,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 126,720571 | +19,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 122,075269 | +14,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 118,89645 | +11,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 121,822837 | +14,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 121,64066 | +14,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 122,029607 | +14,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 121,405028 | +14,08% | +12,97% |
| out/2024 | 119,719701 | +12,49% | +12,08% |
| set/2024 | 117,569706 | +10,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 117,338518 | +10,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 116,705276 | +9,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 116,09895 | +9,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 115,446752 | +8,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 113,614981 | +6,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 115,862678 | +8,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 114,731025 | +7,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 112,305664 | +5,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 112,438469 | +5,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 109,810183 | +3,18% | +1,92% |
| out/2023 | 106,615277 | +0,18% | +1,00% |
| set/2023 | 106,422315 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 162,95888
- Patrimônio líquido
- R$ 7.467.951,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Los Chacayes Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.474.718,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.