Fundo de investimento

Blue Waters Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 27.292.863/0001-36

Blue Waters Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.376.779,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,37%, o equivalente a 47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,0% em cotas de fundos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 22.874.392,19 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,0%R$ 17.023.185,36
  • Ações2,7%R$ 482.675,93
  • Debêntures0,8%R$ 142.211,67
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,6%R$ 99.788,04
  • Títulos Públicos0,6%R$ 99.666,25
  • Outros (2 categorias)0,4%R$ 76.930,08

Maiores posições

  1. 1

    TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,3%
  2. 2

    TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  3. 3

    TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  4. 4

    TFO CAGLIARI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  5. 5

    ATBC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  6. 6

    TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  8. 8

    SHARP LONG SHORT 2X TFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  9. 9

    TFO MARSALA II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  10. 10

    TFO ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,37%47% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,61%0,88%297%
No ano+4,15%10,28%40%
12 meses+7,37%15,64%47%
24 meses+14,69%30,53%48%
36 meses+22,66%45,15%50%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,856869+23,19%+43,75%
ago/20260,835108+20,07%+42,50%
jul/20260,820599+17,98%+40,96%
jun/20260,816865+17,44%+39,27%
mai/20260,826552+18,84%+37,73%
abr/20260,834357+19,96%+36,27%
mar/20260,823094+18,34%+34,80%
fev/20260,843345+21,25%+33,18%
jan/20260,837437+20,40%+31,87%
dez/20250,822724+18,28%+30,35%
nov/20250,82269+18,28%+28,78%
out/20250,812381+16,80%+27,44%
set/20250,807193+16,05%+25,83%
ago/20250,798077+14,74%+24,32%
jul/20250,779773+12,11%+22,89%
jun/20250,79485+14,28%+21,34%
mai/20250,786645+13,10%+20,02%
abr/20250,772665+11,09%+18,67%
mar/20250,73956+6,33%+17,43%
fev/20250,734347+5,58%+16,31%
jan/20250,742606+6,77%+15,17%
dez/20240,728469+4,73%+14,02%
nov/20240,745822+7,23%+12,97%
out/20240,747314+7,44%+12,08%
set/20240,743842+6,94%+11,05%
ago/20240,747103+7,41%+10,13%
jul/20240,731824+5,22%+9,18%
jun/20240,720283+3,56%+8,20%
mai/20240,718102+3,24%+7,35%
abr/20240,719477+3,44%+6,47%
mar/20240,748971+7,68%+5,53%
fev/20240,738732+6,21%+4,66%
jan/20240,728607+4,75%+3,83%
dez/20230,741759+6,64%+2,83%
nov/20230,719166+3,40%+1,92%
out/20230,686454-1,31%+1,00%
set/20230,6955450,00%0,00%
Cota
0,856869
Patrimônio líquido
R$ 18.376.779,04
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,32%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.126.408,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Blue Waters Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.423.290,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.