Fundo de investimento
Fsr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 27.347.300/0001-06
Fsr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.448.126,04, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,88%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,34% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,7% em cotas de fundos e 33,3% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 111.950.679,23 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos66,7%R$ 28.093.029,33
- Títulos Públicos33,3%R$ 14.026.755,25
- Valores a receber0,0%R$ 17.998,35
Maiores posições
- 119,7%
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- 215,0%
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- 102,0%
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Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,88%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +6,63% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +10,88% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +18,38% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +29,73% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,994467 | +29,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,978357 | +28,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,961746 | +27,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,950353 | +26,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,958044 | +27,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,938148 | +25,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,892791 | +22,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,910442 | +23,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,890813 | +22,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,870538 | +21,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,853185 | +20,21% | +28,78% |
| out/2025 | 1,830219 | +18,72% | +27,44% |
| set/2025 | 1,811045 | +17,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,798739 | +16,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,776824 | +15,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,792376 | +16,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,773529 | +15,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,756163 | +13,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,728441 | +12,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,697365 | +10,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,692204 | +9,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,674973 | +8,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,678848 | +8,91% | +12,97% |
| out/2024 | 1,68356 | +9,21% | +12,08% |
| set/2024 | 1,678824 | +8,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,684822 | +9,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,657804 | +7,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,630089 | +5,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,620681 | +5,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,617643 | +4,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,668687 | +8,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,622522 | +5,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,610195 | +4,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,625102 | +5,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,586649 | +2,92% | +1,92% |
| out/2023 | 1,529572 | -0,78% | +1,00% |
| set/2023 | 1,54157 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,994467
- Patrimônio líquido
- R$ 22.448.126,04
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 103.484.510,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fsr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.447.424,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.