Fundo de investimento

Ambar Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 27.477.172/0001-07

Ambar Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.638.431,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,44%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,9% em cotas de fundos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 46.331.787,03 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,9%R$ 51.043.509,88
  • Títulos Públicos3,7%R$ 2.015.496,28
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,3%R$ 684.607,93
  • Debêntures0,0%R$ 20.176,03
  • Valores a receber0,0%R$ 11.107,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 166,73

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,7%
  2. 2

    BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,5%
  3. 3

    PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,5%
  4. 4

    DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,7%
  6. 6

    LETO CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  7. 7

    JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  8. 8

    PS EQUITY BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,44%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,65%0,88%188%
No ano+8,60%10,28%84%
12 meses+14,44%15,64%92%
24 meses+26,48%30,53%87%
36 meses+38,65%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026222,79716+38,15%+43,75%
ago/2026219,180502+35,91%+42,50%
jul/2026215,844617+33,84%+40,96%
jun/2026214,176262+32,81%+39,27%
mai/2026214,106081+32,76%+37,73%
abr/2026214,122127+32,77%+36,27%
mar/2026210,340419+30,43%+34,80%
fev/2026211,919247+31,41%+33,18%
jan/2026208,927545+29,55%+31,87%
dez/2025205,145973+27,21%+30,35%
nov/2025203,558365+26,22%+28,78%
out/2025200,252409+24,17%+27,44%
set/2025197,627048+22,55%+25,83%
ago/2025194,677306+20,72%+24,32%
jul/2025191,208451+18,57%+22,89%
jun/2025190,991639+18,43%+21,34%
mai/2025188,39668+16,82%+20,02%
abr/2025185,260133+14,88%+18,67%
mar/2025181,526061+12,56%+17,43%
fev/2025179,539227+11,33%+16,31%
jan/2025178,838617+10,89%+15,17%
dez/2024176,215531+9,27%+14,02%
nov/2024177,572765+10,11%+12,97%
out/2024176,855547+9,67%+12,08%
set/2024176,505979+9,45%+11,05%
ago/2024176,155735+9,23%+10,13%
jul/2024173,811497+7,78%+9,18%
jun/2024171,346627+6,25%+8,20%
mai/2024170,572338+5,77%+7,35%
abr/2024169,791611+5,29%+6,47%
mar/2024170,824815+5,93%+5,53%
fev/2024169,459051+5,08%+4,66%
jan/2024168,12335+4,25%+3,83%
dez/2023168,002949+4,18%+2,83%
nov/2023165,01806+2,33%+1,92%
out/2023161,272630,00%+1,00%
set/2023161,2685630,00%0,00%
Cota
222,79716
Patrimônio líquido
R$ 54.638.431,93
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,60%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.612.716,78

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ambar Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 54.707.437,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.