Fundo de investimento

Oriental FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 27.565.873/0001-06

Oriental FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Aqua Gestão de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.197.801,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,98%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,8% em cotas de fundos e 19,2% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 32.611.172,44 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos80,8%R$ 28.451.457,21
  • Títulos Públicos19,2%R$ 6.760.937,59
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    64,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,2%
  3. 3

    Signal Capital Fundo de Fundos II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,8%
  4. 4

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  5. 5

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  6. 5 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,98%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,06%0,88%121%
No ano+7,85%10,28%76%
12 meses+11,98%15,64%77%
24 meses+20,11%30,53%66%
36 meses+28,23%45,15%63%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,844006+28,48%+43,75%
ago/20261,82471+27,14%+42,50%
jul/20261,802105+25,56%+40,96%
jun/20261,785359+24,40%+39,27%
mai/20261,779471+23,99%+37,73%
abr/20261,765479+23,01%+36,27%
mar/20261,743781+21,50%+34,80%
fev/20261,739197+21,18%+33,18%
jan/20261,723183+20,07%+31,87%
dez/20251,709838+19,14%+30,35%
nov/20251,693478+18,00%+28,78%
out/20251,672658+16,55%+27,44%
set/20251,659089+15,60%+25,83%
ago/20251,646659+14,73%+24,32%
jul/20251,633448+13,81%+22,89%
jun/20251,625163+13,24%+21,34%
mai/20251,605591+11,87%+20,02%
abr/20251,579043+10,02%+18,67%
mar/20251,564948+9,04%+17,43%
fev/20251,545332+7,67%+16,31%
jan/20251,538934+7,23%+15,17%
dez/20241,519043+5,84%+14,02%
nov/20241,527101+6,40%+12,97%
out/20241,526599+6,37%+12,08%
set/20241,523241+6,13%+11,05%
ago/20241,535236+6,97%+10,13%
jul/20241,511702+5,33%+9,18%
jun/20241,486283+3,56%+8,20%
mai/20241,484634+3,44%+7,35%
abr/20241,491698+3,94%+6,47%
mar/20241,505159+4,87%+5,53%
fev/20241,5007+4,56%+4,66%
jan/20241,489334+3,77%+3,83%
dez/20231,512824+5,41%+2,83%
nov/20231,471502+2,53%+1,92%
out/20231,414212-1,46%+1,00%
set/20231,4352010,00%0,00%
Cota
1,844006
Patrimônio líquido
R$ 36.197.801,99
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,47%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 913.004,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Oriental FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 36.179.427,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.