Fundo de investimento
Itaú Flexprev Juro Real Target 2035 FIF CIC Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 27.580.556/0001-50
Itaú Flexprev Juro Real Target 2035 FIF CIC Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 294.514.507,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,35%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 103.316.381,63 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 283.073.661,56
- Valores a receber0,1%R$ 409.515,36
- Disponibilidades0,0%R$ 99.281,98
Maiores posições
- 155,8%
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 243,9%
ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR TD2035 FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,35%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,31% | 0,88% | 263% |
| No ano | +8,19% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +12,35% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +16,00% | 30,53% | 52% |
| 36 meses | +20,57% | 45,15% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,118622 | +22,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,800388 | +19,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,582312 | +17,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,479259 | +16,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,669019 | +18,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,65487 | +18,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,41859 | +16,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,409773 | +16,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,173242 | +14,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,049376 | +12,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,026103 | +12,78% | +28,78% |
| out/2025 | 12,759253 | +10,47% | +27,44% |
| set/2025 | 12,630516 | +9,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,566826 | +8,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,475209 | +8,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,595839 | +9,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,41648 | +7,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,175582 | +5,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,927078 | +3,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,667893 | +1,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,613416 | +0,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,522615 | -0,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,927877 | +3,27% | +12,97% |
| out/2024 | 11,936594 | +3,35% | +12,08% |
| set/2024 | 12,058904 | +4,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,17132 | +5,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,080872 | +4,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,783596 | +2,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,978296 | +3,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,814205 | +2,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,08198 | +4,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,108019 | +4,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,048921 | +4,32% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,160312 | +5,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,786444 | +2,05% | +1,92% |
| out/2023 | 11,452192 | -0,85% | +1,00% |
| set/2023 | 11,549833 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,118622
- Patrimônio líquido
- R$ 294.514.507,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 106.611.213,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Juro Real Target 2035 FIF CIC Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 293.348.190,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.