Fundo de investimento

Matise Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 27.592.847/0001-69

Matise Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.938.874,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,54%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,55% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,1% em cotas de fundos, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 38.687.360,14 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos93,1%R$ 29.968.061,28
  • Títulos Públicos4,2%R$ 1.337.567,04
  • Disponibilidades1,3%R$ 431.910,09
  • Valores a receber0,9%R$ 274.030,49
  • Debêntures0,6%R$ 178.481,71
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 3.116,00

Maiores posições

  1. 1

    ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    11,0%
  2. 2

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  3. 3

    SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  4. 4

    MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  5. 5

    ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,8%
  6. 6

    Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  7. 7

    ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,5%
  8. 8

    BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,3%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,2%
  10. 10

    FRONTIER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  11. 10 maiores de 40 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,54%61% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,04%0,88%5%
No ano+5,47%10,28%53%
12 meses+9,54%15,64%61%
24 meses+25,31%30,53%83%
36 meses+37,63%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026123,065763+37,56%+43,75%
ago/2026123,01127+37,50%+42,50%
jul/2026122,798976+37,27%+40,96%
jun/2026121,469002+35,78%+39,27%
mai/2026121,317598+35,61%+37,73%
abr/2026120,046919+34,19%+36,27%
mar/2026117,933994+31,83%+34,80%
fev/2026118,208925+32,14%+33,18%
jan/2026117,784315+31,66%+31,87%
dez/2025116,687576+30,44%+30,35%
nov/2025114,252445+27,71%+28,78%
out/2025113,592069+26,97%+27,44%
set/2025112,81299+26,10%+25,83%
ago/2025112,35205+25,59%+24,32%
jul/2025111,813186+24,99%+22,89%
jun/2025110,047338+23,01%+21,34%
mai/2025108,042859+20,77%+20,02%
abr/2025106,022577+18,51%+18,67%
mar/2025103,567928+15,77%+17,43%
fev/2025103,269388+15,44%+16,31%
jan/2025102,741453+14,85%+15,17%
dez/2024102,079578+14,11%+14,02%
nov/2024101,634889+13,61%+12,97%
out/2024100,25388+12,07%+12,08%
set/202498,529268+10,14%+11,05%
ago/202498,206947+9,78%+10,13%
jul/202497,21685+8,67%+9,18%
jun/202495,97789+7,29%+8,20%
mai/202494,710241+5,87%+7,35%
abr/202494,081867+5,17%+6,47%
mar/202493,804751+4,86%+5,53%
fev/202493,134982+4,11%+4,66%
jan/202491,996164+2,83%+3,83%
dez/202391,714947+2,52%+2,83%
nov/202390,280279+0,92%+1,92%
out/202388,721834-0,83%+1,00%
set/202389,4602760,00%0,00%
Cota
123,065763
Patrimônio líquido
R$ 30.938.874,13
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,55%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.854.927,02

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Matise Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 30.940.776,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.