Fundo de investimento

Ourinvest Plural Debêntures Incentivadas FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 27.599.239/0001-86

Ourinvest Plural Debêntures Incentivadas FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Plural Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.401.335,38, distribuído entre 88 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,56%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,29% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Plural Master II Deb Incentivadas Crédito Privado FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - RL, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,3% em debêntures, num total de 195 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.800.281,73 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master PLURAL MASTER II DEB INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL (CNPJ 24.601.713/0001-79). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures97,3%R$ 105.782.669,66
  • Cotas de Fundos2,1%R$ 2.298.403,08
  • Disponibilidades0,4%R$ 453.598,16
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,1%R$ 130.499,68
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 66.207,51
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 11.626,80

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    96,8%
  2. 2

    GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,6%
  3. 3

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,6%
  4. 4

    BANCO VOLKSWAGE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 195 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,56%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,58%0,88%67%
No ano+7,20%10,28%70%
12 meses+11,56%15,64%74%
24 meses+23,64%30,53%77%
36 meses+36,59%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,214685+36,43%+43,75%
ago/20262,201827+35,64%+42,50%
jul/20262,175751+34,03%+40,96%
jun/20262,151475+32,53%+39,27%
mai/20262,139726+31,81%+37,73%
abr/20262,128253+31,10%+36,27%
mar/20262,12704+31,03%+34,80%
fev/20262,130183+31,22%+33,18%
jan/20262,112134+30,11%+31,87%
dez/20252,066017+27,27%+30,35%
nov/20252,050312+26,30%+28,78%
out/20252,029143+25,00%+27,44%
set/20252,020384+24,46%+25,83%
ago/20251,985259+22,29%+24,32%
jul/20251,9571+20,56%+22,89%
jun/20251,941473+19,60%+21,34%
mai/20251,918186+18,16%+20,02%
abr/20251,899724+17,03%+18,67%
mar/20251,868848+15,12%+17,43%
fev/20251,84993+13,96%+16,31%
jan/20251,831511+12,82%+15,17%
dez/20241,80959+11,47%+14,02%
nov/20241,811491+11,59%+12,97%
out/20241,808302+11,39%+12,08%
set/20241,798286+10,78%+11,05%
ago/20241,791274+10,34%+10,13%
jul/20241,77485+9,33%+9,18%
jun/20241,750911+7,86%+8,20%
mai/20241,74788+7,67%+7,35%
abr/20241,730397+6,59%+6,47%
mar/20241,738777+7,11%+5,53%
fev/20241,727717+6,43%+4,66%
jan/20241,695223+4,43%+3,83%
dez/20231,680139+3,50%+2,83%
nov/20231,652479+1,80%+1,92%
out/20231,627973+0,29%+1,00%
set/20231,623340,00%0,00%
Cota
2,214685
Patrimônio líquido
R$ 4.401.335,38
Cotistas
88
Volatilidade (12 meses)
2,29%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 387.461,65

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ourinvest Plural Debêntures Incentivadas FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.405.980,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.