Fundo de investimento

Tota II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 27.825.196/0001-00

Tota II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.258.764,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,60%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,37% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,7% em cotas de fundos e 5,8% em operações compromissadas, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 34.657.849,08 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos85,7%R$ 33.083.489,05
  • Operações Compromissadas5,8%R$ 2.250.903,02
  • Títulos Públicos3,7%R$ 1.430.652,39
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo3,2%R$ 1.229.058,50
  • Debêntures1,4%R$ 532.729,76
  • Outros (5 categorias)0,2%R$ 75.252,05

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,5%
  2. 2

    VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  3. 3

    KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  4. 4

    GENOA CAPITAL RADAR VNC FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  5. 5

    KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  6. 6

    SPXR DIST VNC FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  7. 7

    KAPITALO Z VOLANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,9%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,7%
  10. 10

    BOVA11

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,2%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,60%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,43%0,88%163%
No ano+8,39%10,28%82%
12 meses+14,60%15,64%93%
24 meses+27,01%30,53%88%
36 meses+38,55%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026149,748742+38,15%+43,75%
ago/2026147,638456+36,20%+42,50%
jul/2026145,4275+34,16%+40,96%
jun/2026144,849561+33,63%+39,27%
mai/2026143,706201+32,57%+37,73%
abr/2026143,257558+32,16%+36,27%
mar/2026141,213597+30,27%+34,80%
fev/2026144,020575+32,86%+33,18%
jan/2026141,542243+30,58%+31,87%
dez/2025138,156151+27,45%+30,35%
nov/2025136,38574+25,82%+28,78%
out/2025134,583923+24,16%+27,44%
set/2025132,518715+22,25%+25,83%
ago/2025130,667673+20,55%+24,32%
jul/2025128,206302+18,27%+22,89%
jun/2025127,65865+17,77%+21,34%
mai/2025126,526746+16,73%+20,02%
abr/2025124,761191+15,10%+18,67%
mar/2025122,467251+12,98%+17,43%
fev/2025121,477769+12,07%+16,31%
jan/2025121,251974+11,86%+15,17%
dez/2024120,092571+10,79%+14,02%
nov/2024120,03172+10,73%+12,97%
out/2024119,393488+10,14%+12,08%
set/2024118,53026+9,35%+11,05%
ago/2024117,90386+8,77%+10,13%
jul/2024115,92702+6,95%+9,18%
jun/2024114,235063+5,39%+8,20%
mai/2024113,483654+4,69%+7,35%
abr/2024113,236879+4,47%+6,47%
mar/2024114,681328+5,80%+5,53%
fev/2024113,93115+5,11%+4,66%
jan/2024113,541055+4,75%+3,83%
dez/2023113,965339+5,14%+2,83%
nov/2023111,356702+2,73%+1,92%
out/2023107,776334-0,57%+1,00%
set/2023108,3969180,00%0,00%
Cota
149,748742
Patrimônio líquido
R$ 39.258.764,40
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,37%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.292.645,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tota II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 39.345.664,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.