Fundo de investimento
Addl FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 27.826.008/0001-68
Addl FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.194.498,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,33%, o equivalente a -2% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 32,17% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.173.275,99 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 13.753.894,44
- Valores a receber0,0%R$ 6.420,91
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 142,6%
SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,2%
MANAGER LETO CORPORATE PLUS XI FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,0%
MANAGER IBIUNA CREDIT FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 415,0%
MANAGER ARX VINSON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,2%
MANAGER SPX SEAHAWK FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,8%
SAFRA GRAND VITESSE SPECIAL FIF CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,33%-2% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,70% | 0,88% | 80% |
| No ano | -4,76% | 10,28% | -46% |
| 12 meses | -0,33% | 15,64% | -2% |
| 24 meses | +11,99% | 30,53% | 39% |
| 36 meses | +24,10% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,769172 | +23,32% | +40,69% |
| ago/2026 | 1,75681 | +22,46% | +39,47% |
| jul/2026 | 1,739279 | +21,23% | +37,96% |
| jun/2026 | 1,702115 | +18,64% | +36,31% |
| mar/2026 | 1,654174 | +15,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,645576 | +14,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,879559 | +31,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,857512 | +29,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,836331 | +28,00% | +28,78% |
| out/2025 | 1,817065 | +26,66% | +27,44% |
| set/2025 | 1,79607 | +25,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,774986 | +23,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,755037 | +22,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,731638 | +20,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,7131 | +19,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,693883 | +18,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,676507 | +16,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,660649 | +15,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,644564 | +14,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,628021 | +13,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,617749 | +12,76% | +12,97% |
| out/2024 | 1,606222 | +11,96% | +12,08% |
| set/2024 | 1,592145 | +10,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,579716 | +10,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,566094 | +9,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,550962 | +8,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,537652 | +7,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,525853 | +6,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,514641 | +5,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,502303 | +4,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,488914 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,47466 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,45907 | +1,70% | +1,92% |
| out/2023 | 1,442074 | +0,52% | +1,00% |
| set/2023 | 1,434654 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,769172
- Patrimônio líquido
- R$ 14.194.498,85
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 32,17%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 151.207,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Addl FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.189.369,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.