Fundo de investimento

Vancouver Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado

CNPJ 27.879.909/0001-18

Vancouver Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 73.511.123,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,59%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,1% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 123.236.573,24 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,1%R$ 69.328.125,04
  • Valores a receber3,9%R$ 2.812.094,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.582,00

Maiores posições

  1. 1

    ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,8%
  2. 2

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,0%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,7%
  4. 4

    SPX ESTRATÉGIA RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,2%
  5. 5

    GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  6. 6

    BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  7. 7

    CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,59%61% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,92%0,88%219%
No ano+4,57%10,28%44%
12 meses+9,59%15,64%61%
24 meses+24,32%30,53%80%
36 meses+35,10%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026219,286597+35,16%+43,75%
ago/2026215,159645+32,62%+42,50%
jul/2026210,471986+29,73%+40,96%
jun/2026212,156425+30,77%+39,27%
mai/2026210,795102+29,93%+37,73%
abr/2026208,757091+28,67%+36,27%
mar/2026204,775898+26,22%+34,80%
fev/2026219,990526+35,59%+33,18%
jan/2026214,635773+32,29%+31,87%
dez/2025209,699766+29,25%+30,35%
nov/2025206,894356+27,52%+28,78%
out/2025205,476042+26,65%+27,44%
set/2025203,301273+25,31%+25,83%
ago/2025200,100341+23,33%+24,32%
jul/2025195,481852+20,49%+22,89%
jun/2025197,519734+21,74%+21,34%
mai/2025191,918042+18,29%+20,02%
abr/2025190,313918+17,30%+18,67%
mar/2025184,580606+13,77%+17,43%
fev/2025184,714197+13,85%+16,31%
jan/2025185,150228+14,12%+15,17%
dez/2024184,700208+13,84%+14,02%
nov/2024183,592761+13,16%+12,97%
out/2024180,139911+11,03%+12,08%
set/2024179,108391+10,40%+11,05%
ago/2024176,386157+8,72%+10,13%
jul/2024173,354117+6,85%+9,18%
jun/2024170,488316+5,08%+8,20%
mai/2024169,397094+4,41%+7,35%
abr/2024168,816118+4,05%+6,47%
mar/2024172,545158+6,35%+5,53%
fev/2024170,897704+5,33%+4,66%
jan/2024169,805699+4,66%+3,83%
dez/2023170,270026+4,95%+2,83%
nov/2023165,884293+2,24%+1,92%
out/2023161,160697-0,67%+1,00%
set/2023162,2421560,00%0,00%
Cota
219,286597
Patrimônio líquido
R$ 73.511.123,59
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,38%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 450.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vancouver Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 73.599.669,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.