Fundo de investimento

Diadorim Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 27.884.354/0001-00

Diadorim Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.649.860,07, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,31%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da CIC Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 30.361.826,61 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 06.175.696/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 51.185.319.164,12
  • Disponibilidades0,0%R$ 68.514,03
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,74

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    93,7%
  2. 2

    ITAÚ CENTRALIZADOR LFTI11 I FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  3. 3

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES DISTRIBUIDORES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,31%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,07%10,28%98%
12 meses+15,31%15,64%98%
24 meses+29,57%30,53%97%
36 meses+41,95%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,234834+41,13%+43,75%
ago/20262,216073+39,94%+42,50%
jul/20262,192515+38,46%+40,96%
jun/20262,166757+36,83%+39,27%
mai/20262,143313+35,35%+37,73%
abr/20262,121045+33,94%+36,27%
mar/20262,098826+32,54%+34,80%
fev/20262,073828+30,96%+33,18%
jan/20262,053627+29,69%+31,87%
dez/20252,030385+28,22%+30,35%
nov/20252,006355+26,70%+28,78%
out/20251,98581+25,40%+27,44%
set/20251,961257+23,85%+25,83%
ago/20251,938117+22,39%+24,32%
jul/20251,916171+21,00%+22,89%
jun/20251,892403+19,50%+21,34%
mai/20251,872241+18,23%+20,02%
abr/20251,851496+16,92%+18,67%
mar/20251,832709+15,73%+17,43%
fev/20251,81567+14,66%+16,31%
jan/20251,79872+13,59%+15,17%
dez/20241,7813+12,49%+14,02%
nov/20241,7666+11,56%+12,97%
out/20241,753409+10,73%+12,08%
set/20241,738273+9,77%+11,05%
ago/20241,724874+8,92%+10,13%
jul/20241,701832+7,47%+9,18%
jun/20241,680729+6,14%+8,20%
mai/20241,678492+6,00%+7,35%
abr/20241,672103+5,59%+6,47%
mar/20241,669026+5,40%+5,53%
fev/20241,658334+4,72%+4,66%
jan/20241,649567+4,17%+3,83%
dez/20231,650115+4,20%+2,83%
nov/20231,621268+2,38%+1,92%
out/20231,582332-0,08%+1,00%
set/20231,5835490,00%0,00%
Cota
2,234834
Patrimônio líquido
R$ 20.649.860,07
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.344.681,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Diadorim Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.639.808,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.