Fundo de investimento

Tancredi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 27.928.130/0001-45

Tancredi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.634.319,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,43%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,8% em cotas de fundos e 15,9% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 4.813.743,59 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos71,8%R$ 1.168.241,13
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública15,9%R$ 258.971,03
  • Títulos Públicos12,2%R$ 197.653,50
  • Valores a receber0,1%R$ 1.095,95
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    44,6%
  2. 2

    VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,1%
  3. 3

    CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    15,1%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,2%
  5. 5

    NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,9%
  6. 6

    SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  7. 7

    JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  8. 8

    CRI/TRUESEC/150822/160832/12130744000100

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,8%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,43%60% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,63%0,88%72%
No ano+8,40%10,28%82%
12 meses+9,43%15,64%60%
24 meses+17,98%30,53%59%
36 meses+34,50%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026219,845476+33,95%+43,75%
ago/2026218,471234+33,11%+42,50%
jul/2026213,117632+29,85%+40,96%
jun/2026208,294097+26,91%+39,27%
mai/2026203,573618+24,04%+37,73%
abr/2026214,820992+30,89%+36,27%
mar/2026205,924183+25,47%+34,80%
fev/2026204,824364+24,80%+33,18%
jan/2026204,328965+24,50%+31,87%
dez/2025202,811148+23,57%+30,35%
nov/2025202,108114+23,14%+28,78%
out/2025201,23418+22,61%+27,44%
set/2025200,599564+22,23%+25,83%
ago/2025200,899329+22,41%+24,32%
jul/2025199,23854+21,40%+22,89%
jun/2025192,880341+17,52%+21,34%
mai/2025196,554351+19,76%+20,02%
abr/2025193,884677+18,13%+18,67%
mar/2025190,235969+15,91%+17,43%
fev/2025190,691759+16,19%+16,31%
jan/2025190,651356+16,16%+15,17%
dez/2024188,554475+14,89%+14,02%
nov/2024188,449888+14,82%+12,97%
out/2024187,446396+14,21%+12,08%
set/2024187,085936+13,99%+11,05%
ago/2024186,345816+13,54%+10,13%
jul/2024177,044604+7,87%+9,18%
jun/2024174,960831+6,60%+8,20%
mai/2024174,026149+6,03%+7,35%
abr/2024172,98609+5,40%+6,47%
mar/2024174,168975+6,12%+5,53%
fev/2024172,700809+5,23%+4,66%
jan/2024171,168463+4,29%+3,83%
dez/2023170,821505+4,08%+2,83%
nov/2023167,682178+2,17%+1,92%
out/2023163,94738-0,11%+1,00%
set/2023164,122440,00%0,00%
Cota
219,845476
Patrimônio líquido
R$ 1.634.319,81
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.473,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tancredi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.633.845,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.