Fundo de investimento
Ubs Prev Faro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 27.974.894/0001-77
Ubs Prev Faro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.237.329,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,12%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 50,4% em títulos públicos e 49,6% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 15.511.099,31 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos50,4%R$ 9.493.637,54
- Cotas de Fundos49,6%R$ 9.327.847,99
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 150,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 232,1%
UBS TOP PREV LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,5%
UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,0%
UBS MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,12%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,26% | 0,88% | 258% |
| No ano | +8,88% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +16,12% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +23,15% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +30,54% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,900604 | +31,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,858618 | +28,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,831879 | +26,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,814465 | +25,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,830567 | +26,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,83815 | +27,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,810171 | +25,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,82323 | +26,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,787078 | +23,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,745603 | +20,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,734219 | +19,86% | +28,78% |
| out/2025 | 1,683464 | +16,35% | +27,44% |
| set/2025 | 1,658838 | +14,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,636822 | +13,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,595302 | +10,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,61581 | +11,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,591322 | +9,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,560718 | +7,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,535493 | +6,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,5026 | +3,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,49604 | +3,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,486965 | +2,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,519158 | +4,99% | +12,97% |
| out/2024 | 1,52002 | +5,05% | +12,08% |
| set/2024 | 1,529904 | +5,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,543266 | +6,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,529733 | +5,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,491639 | +3,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,506162 | +4,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,494222 | +3,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,520812 | +5,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,51543 | +4,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,506068 | +4,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,518716 | +4,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,477676 | +2,13% | +1,92% |
| out/2023 | 1,436267 | -0,74% | +1,00% |
| set/2023 | 1,446911 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,900604
- Patrimônio líquido
- R$ 19.237.329,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,72%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Prev Faro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 19.258.214,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.