Fundo de investimento

G5 Nicti FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.075.007/0001-91

G5 Nicti FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.146.689,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,71%, o equivalente a 37% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,1% em cotas de fundos e 5,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 21.184.750,50 em 02/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos93,1%R$ 21.279.857,51
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,1%R$ 1.171.570,28
  • Debêntures1,8%R$ 411.852,88
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,6%
  2. 2

    G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,0%
  3. 3

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    17,7%
  4. 4

    G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  5. 5

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 6

    G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  7. 7

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  8. 8

    G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,7%
  9. 9

    G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  10. 10

    G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,71%37% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,07%0,88%122%
No ano+9,03%10,28%88%
12 meses+5,71%15,64%37%
24 meses+20,64%30,53%68%
36 meses+37,12%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,321294+36,10%+43,75%
ago/20262,296674+34,65%+42,50%
jul/20262,267689+32,95%+40,96%
jun/20262,258421+32,41%+39,27%
mai/20262,237169+31,16%+37,73%
abr/20262,224137+30,40%+36,27%
mar/20262,192047+28,52%+34,80%
fev/20262,200488+29,01%+33,18%
jan/20262,167815+27,10%+31,87%
dez/20252,128996+24,82%+30,35%
nov/20252,090676+22,58%+28,78%
out/20252,258611+32,42%+27,44%
set/20252,232008+30,86%+25,83%
ago/20252,195855+28,74%+24,32%
jul/20252,164269+26,89%+22,89%
jun/20252,147363+25,90%+21,34%
mai/20252,124256+24,54%+20,02%
abr/20252,100704+23,16%+18,67%
mar/20252,06073+20,82%+17,43%
fev/20252,032489+19,16%+16,31%
jan/20252,014552+18,11%+15,17%
dez/20241,981996+16,20%+14,02%
nov/20241,97416+15,74%+12,97%
out/20241,954172+14,57%+12,08%
set/20241,934511+13,42%+11,05%
ago/20241,924095+12,81%+10,13%
jul/20241,885887+10,57%+9,18%
jun/20241,856462+8,84%+8,20%
mai/20241,838059+7,76%+7,35%
abr/20241,820931+6,76%+6,47%
mar/20241,818569+6,62%+5,53%
fev/20241,798289+5,43%+4,66%
jan/20241,783031+4,54%+3,83%
dez/20231,768531+3,69%+2,83%
nov/20231,739026+1,96%+1,92%
out/20231,712752+0,42%+1,00%
set/20231,7056260,00%0,00%
Cota
2,321294
Patrimônio líquido
R$ 23.146.689,03
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,87%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 457.311,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Nicti FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 23.124.101,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.