Fundo de investimento

Montlacer II Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.080.599/0001-30

Montlacer II Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.131.423,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,84%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,25% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,9% em cotas de fundos e 13,0% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 49.016.124,29 em 14/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos86,9%R$ 33.418.584,44
  • Títulos Públicos13,0%R$ 5.006.959,84
  • Disponibilidades0,0%R$ 15.342,40
  • Valores a receber0,0%R$ 4.346,38

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    17,2%
  2. 2

    TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,1%
  4. 4

    ATBC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  5. 5

    TFO CAGLIARI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  6. 6

    TFO ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  7. 7

    ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  8. 8

    TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  9. 9

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    GENOMA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,84%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,07%0,88%236%
No ano+5,37%10,28%52%
12 meses+13,84%15,64%89%
24 meses+24,86%30,53%81%
36 meses+36,37%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,213988+38,42%+43,75%
ago/20262,169157+35,62%+42,50%
jul/20262,150935+34,48%+40,96%
jun/20262,1272+32,99%+39,27%
mai/20262,12668+32,96%+37,73%
abr/20262,158998+34,98%+36,27%
mar/20262,098149+31,18%+34,80%
fev/20262,11754+32,39%+33,18%
jan/20262,130259+33,19%+31,87%
dez/20252,101182+31,37%+30,35%
nov/20252,098358+31,19%+28,78%
out/20252,026901+26,72%+27,44%
set/20252,011013+25,73%+25,83%
ago/20251,944865+21,59%+24,32%
jul/20251,840731+15,08%+22,89%
jun/20251,91385+19,66%+21,34%
mai/20251,876909+17,35%+20,02%
abr/20251,780389+11,31%+18,67%
mar/20251,6479+3,03%+17,43%
fev/20251,657331+3,62%+16,31%
jan/20251,69141+5,75%+15,17%
dez/20241,610727+0,70%+14,02%
nov/20241,70059+6,32%+12,97%
out/20241,745288+9,12%+12,08%
set/20241,746586+9,20%+11,05%
ago/20241,773234+10,86%+10,13%
jul/20241,7062+6,67%+9,18%
jun/20241,680515+5,07%+8,20%
mai/20241,654412+3,44%+7,35%
abr/20241,652456+3,31%+6,47%
mar/20241,73407+8,42%+5,53%
fev/20241,717765+7,40%+4,66%
jan/20241,6703+4,43%+3,83%
dez/20231,713366+7,12%+2,83%
nov/20231,65256+3,32%+1,92%
out/20231,547685-3,24%+1,00%
set/20231,5994650,00%0,00%
Cota
2,213988
Patrimônio líquido
R$ 39.131.423,36
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,25%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 21.143.254,20

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Montlacer II Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 39.496.000,81 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.