Fundo de investimento

Vexty Mongeral Aegon Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.087.402/0001-94

Vexty Mongeral Aegon Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 377.397.102,86, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,2% em títulos públicos e 19,2% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 767.515.832,51 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos80,2%R$ 259.848.883,88
  • Operações Compromissadas19,2%R$ 62.104.363,09
  • Cotas de Fundos0,6%R$ 1.932.940,48
  • Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,81

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    80,2%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,2%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,61%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,27%10,28%100%
12 meses+15,61%15,64%100%
24 meses+30,40%30,53%100%
36 meses+44,51%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202621,698468+43,06%+43,75%
ago/202621,512344+41,83%+42,50%
jul/202621,278579+40,29%+40,96%
jun/202621,02564+38,62%+39,27%
mai/202620,792525+37,08%+37,73%
abr/202620,572401+35,63%+36,27%
mar/202620,353798+34,19%+34,80%
fev/202620,106254+32,56%+33,18%
jan/202619,908023+31,25%+31,87%
dez/202519,677698+29,73%+30,35%
nov/202519,440913+28,17%+28,78%
out/202519,238843+26,84%+27,44%
set/202518,996724+25,24%+25,83%
ago/202518,768526+23,74%+24,32%
jul/202518,55294+22,32%+22,89%
jun/202518,317663+20,77%+21,34%
mai/202518,119489+19,46%+20,02%
abr/202517,915588+18,12%+18,67%
mar/202517,730484+16,89%+17,43%
fev/202517,563314+15,79%+16,31%
jan/202517,394009+14,68%+15,17%
dez/202417,213606+13,49%+14,02%
nov/202417,064232+12,50%+12,97%
out/202416,931573+11,63%+12,08%
set/202416,775976+10,60%+11,05%
ago/202416,639916+9,70%+10,13%
jul/202416,487995+8,70%+9,18%
jun/202416,339547+7,72%+8,20%
mai/202416,209277+6,87%+7,35%
abr/202416,073347+5,97%+6,47%
mar/202416,036602+5,73%+5,53%
fev/202415,902077+4,84%+4,66%
jan/202415,770304+3,97%+3,83%
dez/202315,613066+2,94%+2,83%
nov/202315,469822+1,99%+1,92%
out/202315,323572+1,03%+1,00%
set/202315,1678880,00%0,00%
Cota
21,698468
Patrimônio líquido
R$ 377.397.102,86
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 57.991.333,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vexty Mongeral Aegon Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 377.209.921,62 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.