Fundo de investimento
XP Investor IBOVESPA Ativo FIC de FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.122.142/0001-40
XP Investor IBOVESPA Ativo FIC de FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.897.918,28, distribuído entre 3.682 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,08%, o equivalente a 160% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,73% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,5% do patrimônio no XP Investor IBOVESPA Ativo Master FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 32.620.181,17 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/10/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 97,5% do patrimônio no fundo master XP INVESTOR IBOVESPA ATIVO MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 27.826.046/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 3.595.852,70
Maiores posições
- 10,9%
XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,9%
XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,9%
XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,9%
XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,9%
XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,9%
XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,9%
XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,9%
XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,9%
XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,9%
XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,08%160% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,20% | 0,88% | 365% |
| No ano | +11,07% | 10,28% | 108% |
| 12 meses | +25,08% | 15,64% | 160% |
| 24 meses | +34,63% | 30,53% | 113% |
| 36 meses | +59,03% | 45,15% | 131% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,775628 | +55,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,689552 | +50,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,691502 | +50,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,71429 | +51,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,716589 | +51,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,903769 | +62,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,911517 | +62,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,895144 | +61,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,80062 | +56,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,499069 | +39,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,513762 | +40,64% | +28,78% |
| out/2025 | 2,377974 | +33,04% | +27,44% |
| set/2025 | 2,306809 | +29,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,219086 | +24,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,052605 | +14,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,132895 | +19,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,117172 | +18,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,018659 | +12,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,919215 | +7,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,795374 | +0,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,842306 | +3,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,729041 | -3,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,81818 | +1,72% | +12,97% |
| out/2024 | 1,948033 | +8,99% | +12,08% |
| set/2024 | 1,98355 | +10,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,061633 | +15,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,942997 | +8,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,87636 | +4,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,852705 | +3,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,91561 | +7,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,980924 | +10,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,015548 | +12,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,989404 | +11,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,047456 | +14,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,945886 | +8,87% | +1,92% |
| out/2023 | 1,751738 | -1,99% | +1,00% |
| set/2023 | 1,787362 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,775628
- Patrimônio líquido
- R$ 37.897.918,28
- Cotistas
- 3.682
- Volatilidade (12 meses)
- 18,73%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.026.340,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Investor IBOVESPA Ativo FIC de FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 38.271.979,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.