Fundo de investimento
Itaú Flexprev Fethie FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 28.140.939/0001-70
Itaú Flexprev Fethie FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 302.106.862,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,81%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,5% em cotas de fundos e 17,5% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 254.941.227,31 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos82,5%R$ 243.272.406,55
- Títulos Públicos17,5%R$ 51.571.704,32
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 173,0%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 217,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,1%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,4%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,81%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,49% | 0,88% | 284% |
| No ano | +7,44% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +11,81% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +17,83% | 30,53% | 58% |
| 36 meses | +24,93% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,571071 | +25,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,192612 | +22,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,935847 | +20,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,826948 | +19,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,10031 | +22,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,118342 | +22,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,818435 | +19,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,898655 | +20,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,598158 | +17,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,49239 | +17,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,500211 | +17,18% | +28,78% |
| out/2025 | 14,129447 | +14,18% | +27,44% |
| set/2025 | 13,982836 | +13,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,926173 | +12,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,850716 | +11,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,049839 | +13,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,816601 | +11,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,547121 | +9,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,280164 | +7,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,977667 | +4,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,911574 | +4,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,816805 | +3,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,094353 | +5,82% | +12,97% |
| out/2024 | 13,070742 | +5,62% | +12,08% |
| set/2024 | 13,147049 | +6,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,214529 | +6,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,114075 | +5,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,833694 | +3,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,961321 | +4,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,802906 | +3,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,981363 | +4,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,982249 | +4,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,904768 | +4,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,970126 | +4,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,635501 | +2,11% | +1,92% |
| out/2023 | 12,347886 | -0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 12,374702 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,571071
- Patrimônio líquido
- R$ 302.106.862,31
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Fethie FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 302.032.783,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.