Fundo de investimento
Itaú Flexprev Varejão FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.141.005/0001-53
Itaú Flexprev Varejão FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.116.769,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,71%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 38.542.347,25 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 45.086.479,01
- Disponibilidades0,0%R$ 5.669,81
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 166,2%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,9%
ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,9%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,71%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,31% | 0,88% | 264% |
| No ano | +7,36% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +11,71% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +16,45% | 30,53% | 54% |
| 36 meses | +21,88% | 45,15% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,025321 | +23,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,662919 | +20,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,441307 | +18,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,320008 | +17,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,5114 | +19,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,506355 | +19,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,230202 | +17,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,382053 | +18,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,114451 | +16,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,926283 | +14,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,953626 | +15,03% | +28,78% |
| out/2025 | 14,596978 | +12,29% | +27,44% |
| set/2025 | 14,428005 | +10,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,345015 | +10,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,205823 | +9,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,36026 | +10,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,093245 | +8,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,828872 | +6,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,537128 | +4,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,246652 | +1,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,176679 | +1,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,071769 | +0,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,479598 | +3,70% | +12,97% |
| out/2024 | 13,503687 | +3,88% | +12,08% |
| set/2024 | 13,642898 | +4,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,761016 | +5,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,659463 | +5,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,326114 | +2,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,532944 | +4,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,363561 | +2,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,637579 | +4,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,668485 | +5,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,600199 | +4,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,71124 | +5,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,30422 | +2,35% | +1,92% |
| out/2023 | 12,930442 | -0,53% | +1,00% |
| set/2023 | 12,999214 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,025321
- Patrimônio líquido
- R$ 46.116.769,02
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Varejão FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 46.126.933,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.