Fundo de investimento
Safra Building Block Long Only Master FIF Ci Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.144.735/0001-08
Safra Building Block Long Only Master FIF Ci Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 193.783.706,62, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,06%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,46% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 202.939.341,68 em 18/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,0%R$ 184.477.069,00
- Valores a receber1,0%R$ 1.862.194,81
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 119,5%
SAFRA INDEX ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 216,2%
MANAGER ATMOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,3%
SPX PATRIOT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 413,5%
OCEANA SELECTION S FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,1%
MANAGER DC I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 69,1%
SAFRA HUBBLE AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,3%
PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 86,3%
SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,4%
SQUADRA LO ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,8%
SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,06%109% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,83% | 0,88% | 437% |
| No ano | +7,70% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +17,06% | 15,64% | 109% |
| 24 meses | +27,46% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +41,08% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 242,842129 | +40,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 233,892386 | +35,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 234,489736 | +36,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 229,824628 | +33,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 229,528195 | +33,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 242,981208 | +41,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 240,21028 | +39,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 243,673597 | +41,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 241,075326 | +39,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 225,483439 | +30,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 227,395444 | +31,97% | +28,78% |
| out/2025 | 216,301825 | +25,53% | +27,44% |
| set/2025 | 214,854124 | +24,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 207,455697 | +20,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 191,452905 | +11,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 203,636226 | +18,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 200,815836 | +16,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 191,731178 | +11,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 173,891988 | +0,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 168,565632 | -2,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 172,409523 | +0,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 161,623511 | -6,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 172,492139 | +0,10% | +12,97% |
| out/2024 | 183,241611 | +6,34% | +12,08% |
| set/2024 | 184,503786 | +7,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 190,524345 | +10,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 181,757494 | +5,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 176,085524 | +2,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 174,941367 | +1,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 178,805325 | +3,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 188,734933 | +9,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 187,174011 | +8,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 185,003977 | +7,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 193,439876 | +12,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 183,938584 | +6,75% | +1,92% |
| out/2023 | 163,547955 | -5,09% | +1,00% |
| set/2023 | 172,314941 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 242,842129
- Patrimônio líquido
- R$ 193.783.706,62
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 18,46%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.386.839,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Building Block Long Only Master FIF Ci Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 187.476.530,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.