Fundo de investimento
Oceana Selection S FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.326.860/0001-67
Oceana Selection S FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.558.209,62, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,31%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,78% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Oceana Selection Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 2 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.399.177,47 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master OCEANA SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 27.227.810/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 32.927.022,32
Maiores posições
- 12,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 22,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,31%111% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,57% | 0,88% | 636% |
| No ano | +9,71% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +17,31% | 15,64% | 111% |
| 24 meses | +26,03% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +39,46% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,668133 | +38,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,58011 | +31,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,607789 | +33,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,596001 | +32,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,585874 | +32,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,684594 | +40,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,679885 | +39,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,69011 | +40,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,621827 | +35,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,520541 | +26,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,544157 | +28,62% | +28,78% |
| out/2025 | 1,478499 | +23,15% | +27,44% |
| set/2025 | 1,48304 | +23,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,421982 | +18,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,320092 | +9,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,406033 | +17,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,383556 | +15,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,327727 | +10,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,197866 | -0,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,142648 | -4,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,186873 | -1,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,115737 | -7,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,194237 | -0,53% | +12,97% |
| out/2024 | 1,273591 | +6,08% | +12,08% |
| set/2024 | 1,284959 | +7,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,323614 | +10,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,280075 | +6,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,233851 | +2,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,21104 | +0,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,263186 | +5,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,358161 | +13,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,351241 | +12,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,330984 | +10,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,374949 | +14,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,296897 | +8,02% | +1,92% |
| out/2023 | 1,158455 | -3,51% | +1,00% |
| set/2023 | 1,200554 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,668133
- Patrimônio líquido
- R$ 27.558.209,62
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 19,78%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.447.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Selection S FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.720.252,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.