Fundo de investimento

Ip Participações Ipg Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.246.609/0001-64

Ip Participações Ipg Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Investidor Profissional Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 511.625.801,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,28%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,66% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 481.278.628,09 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

97,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 13.597.355,79

Maiores posições

  1. 1

    IP PARTICIPAÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,28%66% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,60%0,88%183%
No ano+5,05%10,28%49%
12 meses+10,28%15,64%66%
24 meses+34,59%30,53%113%
36 meses+63,10%45,15%140%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026340,748246+66,20%+43,75%
ago/2026335,378969+63,58%+42,50%
jul/2026331,137763+61,51%+40,96%
jun/2026316,306911+54,28%+39,27%
mai/2026322,512444+57,31%+37,73%
abr/2026320,960685+56,55%+36,27%
mar/2026301,674034+47,14%+34,80%
fev/2026321,682834+56,90%+33,18%
jan/2026324,676403+58,36%+31,87%
dez/2025324,372879+58,21%+30,35%
nov/2025322,969489+57,53%+28,78%
out/2025313,407725+52,87%+27,44%
set/2025310,662627+51,53%+25,83%
ago/2025308,979715+50,71%+24,32%
jul/2025299,235339+45,95%+22,89%
jun/2025302,089858+47,34%+21,34%
mai/2025295,828607+44,29%+20,02%
abr/2025279,84694+36,50%+18,67%
mar/2025257,427582+25,56%+17,43%
fev/2025258,9429+26,30%+16,31%
jan/2025263,214282+28,38%+15,17%
dez/2024246,945257+20,45%+14,02%
nov/2024251,429618+22,64%+12,97%
out/2024251,644502+22,74%+12,08%
set/2024254,737282+24,25%+11,05%
ago/2024253,176132+23,49%+10,13%
jul/2024243,193519+18,62%+9,18%
jun/2024240,877103+17,49%+8,20%
mai/2024238,733512+16,44%+7,35%
abr/2024234,295456+14,28%+6,47%
mar/2024243,784678+18,91%+5,53%
fev/2024242,474794+18,27%+4,66%
jan/2024234,593442+14,42%+3,83%
dez/2023230,520835+12,44%+2,83%
nov/2023219,785355+7,20%+1,92%
out/2023197,395533-3,72%+1,00%
set/2023205,0224030,00%0,00%
Cota
340,748246
Patrimônio líquido
R$ 511.625.801,56
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,66%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 63.460.794,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ip Participações Ipg Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 509.885.967,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.