Fundo de investimento

Mduffy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.280.933/0001-07

Mduffy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.659.481,96, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,56%, o equivalente a -42% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,9% em cotas de fundos e 46,7% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 28.021.260,48 em 02/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos51,9%R$ 13.095.011,08
  • Títulos Públicos46,7%R$ 11.778.515,57
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,4%R$ 351.748,37
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,18
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    46,7%
  2. 2

    VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  4. 4

    LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  6. 6

    ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  7. 7

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  8. 8

    YVY DIANA PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,3%
  9. 9

    ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-6,56%-42% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,80%0,88%205%
No ano+6,94%10,28%67%
12 meses-6,56%15,64%-42%
24 meses+3,12%30,53%10%
36 meses+11,17%45,15%25%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,4958+11,59%+43,75%
ago/20263,434105+9,62%+42,50%
jul/20263,382911+7,99%+40,96%
jun/20263,385681+8,08%+39,27%
mai/20263,376122+7,77%+37,73%
abr/20263,353269+7,04%+36,27%
mar/20263,282345+4,78%+34,80%
fev/20263,372452+7,66%+33,18%
jan/20263,312199+5,73%+31,87%
dez/20253,268994+4,35%+30,35%
nov/20253,251155+3,78%+28,78%
out/20253,20099+2,18%+27,44%
set/20253,759307+20,01%+25,83%
ago/20253,741243+19,43%+24,32%
jul/20253,655004+16,68%+22,89%
jun/20253,687788+17,72%+21,34%
mai/20253,618434+15,51%+20,02%
abr/20253,596404+14,81%+18,67%
mar/20253,486505+11,30%+17,43%
fev/20253,482615+11,17%+16,31%
jan/20253,472936+10,86%+15,17%
dez/20243,461772+10,51%+14,02%
nov/20243,468993+10,74%+12,97%
out/20243,417766+9,10%+12,08%
set/20243,420356+9,19%+11,05%
ago/20243,390114+8,22%+10,13%
jul/20243,343233+6,72%+9,18%
jun/20243,275044+4,55%+8,20%
mai/20243,255881+3,93%+7,35%
abr/20243,246346+3,63%+6,47%
mar/20243,322202+6,05%+5,53%
fev/20243,292225+5,10%+4,66%
jan/20243,275962+4,58%+3,83%
dez/20233,306069+5,54%+2,83%
nov/20233,212053+2,54%+1,92%
out/20233,097237-1,13%+1,00%
set/20233,1326150,00%0,00%
Cota
3,4958
Patrimônio líquido
R$ 25.659.481,96
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
17,93%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mduffy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 25.664.890,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.