Fundo de investimento

Totvs Fundo Exclusivo Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 28.321.046/0001-21

Totvs Fundo Exclusivo Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 201.826.512,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,12%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 160.509.696,93 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 200.110.159,07
  • Valores a receber0,0%R$ 14.219,63
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    48,9%
  2. 2

    BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,9%
  3. 3

    BRADESCO MASTER 100 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,1%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,12%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+9,94%10,28%97%
12 meses+15,12%15,64%97%
24 meses+29,17%30,53%96%
36 meses+43,00%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,065456+41,86%+43,75%
ago/20262,046804+40,57%+42,50%
jul/20262,024455+39,04%+40,96%
jun/20262,000417+37,39%+39,27%
mai/20261,981347+36,08%+37,73%
abr/20261,959711+34,59%+36,27%
mar/20261,937736+33,08%+34,80%
fev/20261,92088+31,93%+33,18%
jan/20261,901862+30,62%+31,87%
dez/20251,878743+29,03%+30,35%
nov/20251,857839+27,60%+28,78%
out/20251,838066+26,24%+27,44%
set/20251,815823+24,71%+25,83%
ago/20251,794122+23,22%+24,32%
jul/20251,774193+21,85%+22,89%
jun/20251,752728+20,38%+21,34%
mai/20251,73435+19,12%+20,02%
abr/20251,714854+17,78%+18,67%
mar/20251,696346+16,51%+17,43%
fev/20251,681045+15,45%+16,31%
jan/20251,665104+14,36%+15,17%
dez/20241,647198+13,13%+14,02%
nov/20241,636886+12,42%+12,97%
out/20241,625513+11,64%+12,08%
set/20241,611909+10,71%+11,05%
ago/20241,59905+9,82%+10,13%
jul/20241,586625+8,97%+9,18%
jun/20241,573176+8,05%+8,20%
mai/20241,562017+7,28%+7,35%
abr/20241,550258+6,47%+6,47%
mar/20241,538233+5,65%+5,53%
fev/20241,525139+4,75%+4,66%
jan/20241,513246+3,93%+3,83%
dez/20231,4986+2,92%+2,83%
nov/20231,483923+1,92%+1,92%
out/20231,468427+0,85%+1,00%
set/20231,4560230,00%0,00%
Cota
2,065456
Patrimônio líquido
R$ 201.826.512,19
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,40%
Captação líquida (12 meses)
R$ 7.307.725,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Totvs Fundo Exclusivo Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 201.772.743,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.