Fundo de investimento
2027 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.364.710/0001-10
2027 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oikos Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.714.670,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 14,51%, o equivalente a -93% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 23,66% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,7% em cotas de fundos e 20,2% em títulos públicos, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 47.124.702,36 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos72,7%R$ 29.896.269,02
- Títulos Públicos20,2%R$ 8.313.575,65
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública7,0%R$ 2.889.277,52
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,50
- Disponibilidades0,0%R$ 499,98
Maiores posições
- 121,0%
UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
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- 36,1%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 54,8%
UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
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- 64,5%
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- 74,3%
NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 83,4%
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FI Participações · Cotas de Fundos
- 93,2%
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 103,1%
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-14,51%-93% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,77% | 122% |
| No ano | -15,68% | 10,17% | -154% |
| 12 meses | -14,51% | 15,52% | -93% |
| 24 meses | -10,30% | 30,40% | -34% |
| 36 meses | -8,67% | 45,01% | -19% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,072689 | -8,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,062674 | -9,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,060731 | -9,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,045527 | -10,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,041036 | -11,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,035462 | -11,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,027787 | -12,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,281505 | +9,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,284963 | +9,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,272196 | +8,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,25413 | +6,99% | +28,78% |
| out/2025 | 1,242442 | +5,99% | +27,44% |
| set/2025 | 1,240213 | +5,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,254694 | +7,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,244564 | +6,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,234341 | +5,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,226309 | +4,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,22026 | +4,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,213012 | +3,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,209089 | +3,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,202915 | +2,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,194811 | +1,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,194815 | +1,93% | +12,97% |
| out/2024 | 1,193394 | +1,80% | +12,08% |
| set/2024 | 1,188665 | +1,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,195875 | +2,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,187017 | +1,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,171629 | -0,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,186789 | +1,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,198473 | +2,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,215125 | +3,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,224862 | +4,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,222224 | +4,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,221104 | +4,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,19733 | +2,14% | +1,92% |
| out/2023 | 1,159439 | -1,09% | +1,00% |
| set/2023 | 1,17224 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,072689
- Patrimônio líquido
- R$ 41.714.670,10
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 23,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
2027 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 41.697.808,52 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.