Fundo de investimento

Thalassa FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 28.558.361/0001-77

Thalassa FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.353.911,65, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,91%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,55% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,7% em títulos públicos e 43,9% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 70.223.329,49 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos53,7%R$ 41.437.454,02
  • Cotas de Fundos43,9%R$ 33.855.206,74
  • Debêntures2,4%R$ 1.844.340,50
  • Ações0,0%R$ 21.608,20
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 13.574,40
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 9.518,36

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    54,1%
  2. 2

    MSW MULTICORP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CAPITAL SEMENTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,2%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  4. 4

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,7%
  5. 5

    KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  6. 6

    CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  7. 7

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  9. 9

    SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,91%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,23%0,88%254%
No ano+8,08%10,28%79%
12 meses+12,91%15,64%83%
24 meses+21,93%30,53%72%
36 meses+32,24%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026170,430904+32,33%+43,75%
ago/2026166,714534+29,45%+42,50%
jul/2026164,08415+27,40%+40,96%
jun/2026163,584017+27,02%+39,27%
mai/2026164,395286+27,65%+37,73%
abr/2026164,055709+27,38%+36,27%
mar/2026161,140024+25,12%+34,80%
fev/2026162,517+26,19%+33,18%
jan/2026159,748205+24,04%+31,87%
dez/2025157,682836+22,43%+30,35%
nov/2025155,844707+21,01%+28,78%
out/2025154,446385+19,92%+27,44%
set/2025152,54105+18,44%+25,83%
ago/2025150,947307+17,20%+24,32%
jul/2025148,894657+15,61%+22,89%
jun/2025149,067618+15,75%+21,34%
mai/2025147,043814+14,17%+20,02%
abr/2025144,917774+12,52%+18,67%
mar/2025142,113014+10,35%+17,43%
fev/2025139,428238+8,26%+16,31%
jan/2025139,589356+8,39%+15,17%
dez/2024137,673446+6,90%+14,02%
nov/2024139,530848+8,34%+12,97%
out/2024139,162361+8,05%+12,08%
set/2024139,346227+8,20%+11,05%
ago/2024139,780877+8,53%+10,13%
jul/2024138,351496+7,42%+9,18%
jun/2024134,415836+4,37%+8,20%
mai/2024134,287123+4,27%+7,35%
abr/2024133,308219+3,51%+6,47%
mar/2024135,853601+5,48%+5,53%
fev/2024135,059934+4,87%+4,66%
jan/2024134,057265+4,09%+3,83%
dez/2023135,389926+5,12%+2,83%
nov/2023131,836697+2,37%+1,92%
out/2023127,663014-0,87%+1,00%
set/2023128,7895160,00%0,00%
Cota
170,430904
Patrimônio líquido
R$ 79.353.911,65
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
3,55%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.225.024,32

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Thalassa FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 79.361.162,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.