Fundo de investimento

Jgp Equity FIC FIF em Ações - Feeder II - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.626.373/0001-91

Jgp Equity FIC FIF em Ações - Feeder II - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Jgp Equities Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.545.548,97, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,78%, o equivalente a 126% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Jgp Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 33.747.234,75 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master JGP EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 13.136.966/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 11.119.848,74

Maiores posições

  1. 1

    JGP LGT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  2. 2

    JGP LGT OFF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  3. 3

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,8%
  4. 4

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,78%126% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,62%0,88%527%
No ano+10,58%10,28%103%
12 meses+19,78%15,64%126%
24 meses+20,98%30,53%69%
36 meses+27,41%45,15%61%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026204,208204+26,73%+43,75%
ago/2026195,19035+21,13%+42,50%
jul/2026196,462253+21,92%+40,96%
jun/2026193,580347+20,13%+39,27%
mai/2026189,714809+17,73%+37,73%
abr/2026197,953584+22,85%+36,27%
mar/2026195,673786+21,43%+34,80%
fev/2026199,628383+23,89%+33,18%
jan/2026195,100662+21,08%+31,87%
dez/2025184,671854+14,60%+30,35%
nov/2025182,845428+13,47%+28,78%
out/2025177,160122+9,94%+27,44%
set/2025175,357002+8,82%+25,83%
ago/2025170,4909+5,80%+24,32%
jul/2025158,855796-1,42%+22,89%
jun/2025169,024546+4,89%+21,34%
mai/2025164,421598+2,04%+20,02%
abr/2025168,719703+4,71%+18,67%
mar/2025153,999895-4,43%+17,43%
fev/2025147,183167-8,66%+16,31%
jan/2025150,611764-6,53%+15,17%
dez/2024145,019467-10,00%+14,02%
nov/2024147,760148-8,30%+12,97%
out/2024157,981158-1,96%+12,08%
set/2024158,944887-1,36%+11,05%
ago/2024168,789076+4,75%+10,13%
jul/2024164,842468+2,30%+9,18%
jun/2024159,022084-1,31%+8,20%
mai/2024158,429914-1,68%+7,35%
abr/2024160,48953-0,40%+6,47%
mar/2024172,417469+7,00%+5,53%
fev/2024169,538052+5,21%+4,66%
jan/2024169,019013+4,89%+3,83%
dez/2023176,360504+9,45%+2,83%
nov/2023170,697537+5,93%+1,92%
out/2023150,341982-6,70%+1,00%
set/2023161,1377240,00%0,00%
Cota
204,208204
Patrimônio líquido
R$ 5.545.548,97
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
15,35%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 898.336,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Equity FIC FIF em Ações - Feeder II - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 5.582.435,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.