Fundo de investimento
Adam Stb FI em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.747.144/0001-25
Adam Stb FI em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Adamcapital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.335.022,18, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,58%, o equivalente a 125% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.958.857,03 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 2.278.818,93
- Disponibilidades0,2%R$ 5.000,98
- Valores a receber0,0%R$ 1.116,46
Maiores posições
- 159,3%
ADAM CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 240,1%
ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,58%125% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,68% | 0,88% | 306% |
| No ano | +15,93% | 10,28% | 155% |
| 12 meses | +19,58% | 15,64% | 125% |
| 24 meses | +33,59% | 30,53% | 110% |
| 36 meses | +49,58% | 45,15% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,973362 | +48,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,92186 | +44,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,879798 | +41,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,994906 | +50,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,924114 | +44,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,76085 | +32,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,629909 | +22,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,663603 | +25,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,673692 | +25,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,70224 | +28,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,683372 | +26,64% | +28,78% |
| out/2025 | 1,692256 | +27,31% | +27,44% |
| set/2025 | 1,663304 | +25,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,650266 | +24,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,655116 | +24,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,618186 | +21,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,622265 | +22,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,588418 | +19,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,54624 | +16,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,576659 | +18,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,570898 | +18,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,57981 | +18,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,55065 | +16,65% | +12,97% |
| out/2024 | 1,516103 | +14,06% | +12,08% |
| set/2024 | 1,487565 | +11,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,47714 | +11,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,446864 | +8,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,439135 | +8,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,418408 | +6,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,406356 | +5,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,390977 | +4,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,362561 | +2,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,342114 | +0,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,338087 | +0,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,323949 | -0,40% | +1,92% |
| out/2023 | 1,342004 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 1,329272 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,973362
- Patrimônio líquido
- R$ 2.335.022,18
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 10,73%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.100.131,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Adam Stb FI em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.331.546,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.