Fundo de investimento

Mendoza Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.840.456/0001-89

Mendoza Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 376.023.004,44, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,20%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,0% em títulos públicos e 26,9% em cotas de fundos, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 269.923.044,27 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

1,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos65,0%R$ 238.631.970,73
  • Cotas de Fundos26,9%R$ 98.898.928,63
  • Operações Compromissadas5,7%R$ 21.102.382,38
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,0%R$ 7.488.782,97
  • Debêntures0,3%R$ 1.096.242,82
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 25.895,48

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    64,3%
  2. 2

    ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  3. 3

    ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,7%
  5. 5

    ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  6. 6

    ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  7. 7

    ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  8. 8

    NU FINANCEIRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  9. 9

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,3%
  11. 10 maiores de 51 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,20%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+9,90%10,28%96%
12 meses+15,20%15,64%97%
24 meses+29,97%30,53%98%
36 meses+44,46%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202621,640222+43,23%+43,75%
ago/202621,45395+41,99%+42,50%
jul/202621,228518+40,50%+40,96%
jun/202620,971579+38,80%+39,27%
mai/202620,759324+37,40%+37,73%
abr/202620,538988+35,94%+36,27%
mar/202620,333907+34,58%+34,80%
fev/202620,147525+33,35%+33,18%
jan/202619,945534+32,01%+31,87%
dez/202519,690524+30,32%+30,35%
nov/202519,482161+28,94%+28,78%
out/202519,261314+27,48%+27,44%
set/202519,015749+25,86%+25,83%
ago/202518,784602+24,33%+24,32%
jul/202518,550101+22,77%+22,89%
jun/202518,339317+21,38%+21,34%
mai/202518,121173+19,93%+20,02%
abr/202517,927062+18,65%+18,67%
mar/202517,713838+17,24%+17,43%
fev/202517,573391+16,31%+16,31%
jan/202517,406487+15,20%+15,17%
dez/202417,234993+14,07%+14,02%
nov/202417,084541+13,07%+12,97%
out/202416,942083+12,13%+12,08%
set/202416,791009+11,13%+11,05%
ago/202416,650787+10,20%+10,13%
jul/202416,505507+9,24%+9,18%
jun/202416,363428+8,30%+8,20%
mai/202416,214949+7,32%+7,35%
abr/202416,074084+6,39%+6,47%
mar/202415,944986+5,53%+5,53%
fev/202415,817095+4,69%+4,66%
jan/202415,699657+3,91%+3,83%
dez/202315,557488+2,97%+2,83%
nov/202315,405276+1,96%+1,92%
out/202315,243739+0,89%+1,00%
set/202315,1091880,00%0,00%
Cota
21,640222
Patrimônio líquido
R$ 376.023.004,44
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.715.386,78

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mendoza Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 375.949.153,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.