Fundo de investimento
Truxt Valor Pvt FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.912.478/0001-07
Truxt Valor Pvt FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.713.051,38, distribuído entre 37 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,39%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,5% do patrimônio no Truxt II Valor FIF em Cotas de FI Financeiros em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.817.144,16 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,5% do patrimônio no fundo master TRUXT II VALOR FIF EM COTAS DE FI FINANCEIROS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.324.227/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 49.403.252,66
- Valores a receber0,3%R$ 152.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00
Maiores posições
- 199,8%
TRUXT VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,39%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,01% | 0,88% | 458% |
| No ano | +6,35% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +12,39% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +13,55% | 30,53% | 44% |
| 36 meses | +25,20% | 45,15% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,272819 | +27,87% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,451958 | +22,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,126328 | +20,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,077581 | +20,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,849878 | +19,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 21,391874 | +28,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 21,455207 | +28,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 21,781449 | +30,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 21,34533 | +28,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 20,002378 | +20,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 20,513993 | +23,30% | +28,78% |
| out/2025 | 19,311336 | +16,08% | +27,44% |
| set/2025 | 19,439841 | +16,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,927341 | +13,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,54265 | +5,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 19,323497 | +16,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 18,801768 | +13,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,666458 | +6,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,192284 | -2,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,639424 | -6,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,218577 | -2,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,220497 | -8,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,436045 | -1,21% | +12,97% |
| out/2024 | 17,686373 | +6,31% | +12,08% |
| set/2024 | 17,84755 | +7,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 18,734128 | +12,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 17,59514 | +5,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 16,822477 | +1,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 16,721961 | +0,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 17,233265 | +3,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 18,415436 | +10,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 18,058528 | +8,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 17,816715 | +7,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 18,274624 | +9,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 17,583328 | +5,69% | +1,92% |
| out/2023 | 15,753584 | -5,31% | +1,00% |
| set/2023 | 16,636929 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,272819
- Patrimônio líquido
- R$ 11.713.051,38
- Cotistas
- 37
- Volatilidade (12 meses)
- 19,50%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.169.080,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt Valor Pvt FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.841.194,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.