Fundo de investimento

Ubs Guincho Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.971.589/0001-94

Ubs Guincho Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.143.649,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,96%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,90% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,3% em cotas de fundos e 9,8% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 22.799.658,97 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos84,3%R$ 13.622.436,35
  • Títulos Públicos9,8%R$ 1.581.804,59
  • Debêntures5,8%R$ 930.786,99
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 11.564,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.410,90
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,96

Maiores posições

  1. 1

    UBS ALLOCATION ATMOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÔES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,8%
  2. 2

    UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,8%
  4. 4

    UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  5. 5

    UBS ALLOCATION TRUXT RETORNO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  6. 6

    UBS ALLOCATION ARTAX ENDURANCE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  7. 7

    UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  8. 8

    UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,8%
  10. 10

    UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,96%64% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,32%0,88%37%
No ano+3,76%10,28%37%
12 meses+9,96%15,64%64%
24 meses+17,15%30,53%56%
36 meses-3,00%45,15%-7%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,251841+15,95%+43,75%
ago/20261,247789+15,57%+42,50%
jul/20261,237786+14,64%+40,96%
jun/20261,235774+14,46%+39,27%
mai/20261,226878+13,63%+37,73%
abr/20261,255908+16,32%+36,27%
mar/20261,235284+14,41%+34,80%
fev/20261,267558+17,40%+33,18%
jan/20261,250188+15,79%+31,87%
dez/20251,206464+11,74%+30,35%
nov/20251,203558+11,47%+28,78%
out/20251,175139+8,84%+27,44%
set/20251,157846+7,24%+25,83%
ago/20251,138455+5,44%+24,32%
jul/20251,093748+1,30%+22,89%
jun/20251,131677+4,82%+21,34%
mai/20251,115134+3,28%+20,02%
abr/20251,080215+0,05%+18,67%
mar/20251,017496-5,76%+17,43%
fev/20251,009917-6,46%+16,31%
jan/20251,028943-4,70%+15,17%
dez/20241,013622-6,12%+14,02%
nov/20241,009701-6,48%+12,97%
out/20241,077449-0,21%+12,08%
set/20241,066749-1,20%+11,05%
ago/20241,068583-1,03%+10,13%
jul/20241,052939-2,48%+9,18%
jun/20241,035636-4,08%+8,20%
mai/20241,042572-3,44%+7,35%
abr/20241,050034-2,75%+6,47%
mar/20241,061974-1,64%+5,53%
fev/20241,057095-2,09%+4,66%
jan/20241,066174-1,25%+3,83%
dez/20231,069812-0,91%+2,83%
nov/20231,073909-0,53%+1,92%
out/20231,082461+0,26%+1,00%
set/20231,079680,00%0,00%
Cota
1,251841
Patrimônio líquido
R$ 16.143.649,32
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,90%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.711.028,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Guincho Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.168.946,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.